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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 1 273.00 | 1 644.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 357.00 | 11 586.00 | 17 771.00 | 29 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 253.00 | 14 287.00 | 29 966.00 | 44 253.00 |
BT Marchandises | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
BZ Autres créances | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
CF Disponibilités | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 873.00 | | 410 873.00 | 410 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 127.00 | 14 287.00 | 440 840.00 | 455 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 785.00 | 93 923.00 | | 175 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 116.00 | 124 719.00 | | 28 116.00 |
DL TOTAL (I) | 225 902.00 | 240 642.00 | | 225 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 181.00 | 22 975.00 | | 15 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | 13 125.00 | | 7 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 096.00 | 14 795.00 | | 16 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 442.00 | 58 270.00 | | 76 442.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 728.00 | 119 753.00 | | 90 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 937.00 | 241 336.00 | | 214 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 840.00 | 481 978.00 | | 440 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 641.00 | 213 748.00 | | 207 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 959.00 | | 7 295.00 | 36 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | | 7 295.00 | 24 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271.00 | 5 017.00 | | 9 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | 5 017.00 | | 7 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
VB T. V. A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 181.00 | 7 885.00 | 7 885.00 | 15 181.00 |
VI Groupe et associés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 857.00 | 196 407.00 | 10 450.00 | 206 857.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 937.00 | 207 642.00 | 7 296.00 | 214 937.00 |