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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 782.00 | 117.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 2 524.00 | 393.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 233.00 | 25 359.00 | 22 873.00 | 48 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 273.00 | 28 666.00 | 34 607.00 | 63 273.00 |
BT Marchandises | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
BZ Autres créances | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CF Disponibilités | 296 864.00 | | 296 864.00 | 296 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 280.00 | | 480 280.00 | 480 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 554.00 | 28 666.00 | 514 888.00 | 543 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 852.00 | 160 493.00 | | 161 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | 29 359.00 | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 190 863.00 | 211 852.00 | | 190 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 7 258.00 | | 4 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 277.00 | 83 755.00 | | 44 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 686.00 | 31 069.00 | | 37 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 466.00 | 78 436.00 | | 82 466.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 623.00 | 106 338.00 | | 124 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 024.00 | 306 858.00 | | 324 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 888.00 | 518 710.00 | | 514 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 747.00 | 223 103.00 | | 279 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VI Groupe et associés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 317.00 | 139 195.00 | 11 122.00 | 150 317.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 024.00 | 324 024.00 | | 324 024.00 |