| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 226.00 | 1 291.00 | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 406.00 | 3 693.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 462.00 | 2 229.00 | 2 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 919.00 | 1 094.00 | 136 824.00 | 137 919.00 |
BN En cours de production de biens | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 536.00 | 1 094.00 | 182 441.00 | 183 536.00 |
CU Autres participations | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
DK Provisions réglementées | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 418.00 | | | 138 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 530.00 | | | 164 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 441.00 | | | 182 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
FM Production stockée | | | 7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 713.00 | | | 130 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 464.00 | | | 144 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 905.00 | | | 147 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 920.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 610.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 095.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 226.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 247.00 | 46 987.00 | 91 260.00 | 138 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 679.00 | 17 079.00 | 600.00 | 17 679.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 531.00 | 73 271.00 | 91 260.00 | 164 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |