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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 833.00 | 684.00 | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 100.00 | 3 000.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087.00 | 1 082.00 | 6 004.00 | 7 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670.00 | 1 971.00 | 2 698.00 | 4 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 985.00 | 4 987.00 | 141 998.00 | 146 985.00 |
BN En cours de production de biens | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
CF Disponibilités | 729 077.00 | | 729 077.00 | 729 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 970 985.00 | | 970 985.00 | 970 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 971.00 | 4 987.00 | 1 112 984.00 | 1 117 971.00 |
CU Autres participations | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 181.00 | -3 441.00 | | -160 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 355.00 | -156 740.00 | | 155 355.00 |
DK Provisions réglementées | 4 956.00 | 3 154.00 | | 4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 20 129.00 | -137 027.00 | | 20 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 591.00 | 286 134.00 | | 172 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 125 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 818 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 894.00 | 53 583.00 | | 296 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751.00 | 54 611.00 | | 3 751.00 |
EA Autres dettes | | 128 889.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 617.00 | | | 529 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 854.00 | 1 466 814.00 | | 1 092 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 984.00 | 1 329 786.00 | | 1 112 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 995.00 | | 3 047 995.00 | 3 047 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 995.00 | | 3 047 995.00 | 3 047 995.00 |
FM Production stockée | | | -2 658 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 18 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 292.00 | 5.00 | | 25 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 292.00 | 5.00 | | 25 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 1 838.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 480.00 | -1 833.00 | | 23 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 431.00 | 5.00 | | 414 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 076.00 | 156 745.00 | | 259 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 355.00 | -156 740.00 | | 155 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 920.00 | | 9 066.00 | 137 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | | 9 066.00 | 2 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 2 684.00 | | 2 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | 304.00 | | 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 327.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 2 053.00 | | 1 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 154.00 | 1 802.00 | | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154.00 | 1 802.00 | | 3 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 894.00 | 296 894.00 | | 296 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 618.00 | 529 618.00 | | 529 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 591.00 | 105 252.00 | 67 339.00 | 172 591.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 986.00 | 150 386.00 | 600.00 | 150 986.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 855.00 | 1 025 516.00 | 67 339.00 | 1 092 855.00 |