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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 440.00 | 77.00 | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 100.00 | 8 475.00 | 40 625.00 | 49 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087.00 | 3 917.00 | 3 169.00 | 7 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465.00 | 5 275.00 | 2 190.00 | 7 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 781.00 | 19 109.00 | 175 672.00 | 194 781.00 |
BN En cours de production de biens | 97 918.00 | | 97 918.00 | 97 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 350.00 | | 684 350.00 | 684 350.00 |
BZ Autres créances | 610 764.00 | | 610 764.00 | 610 764.00 |
CF Disponibilités | 611 520.00 | | 611 520.00 | 611 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 909.00 | | 2 005 909.00 | 2 005 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 690.00 | 19 109.00 | 2 181 581.00 | 2 200 690.00 |
CU Autres participations | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
DH Report à nouveau | | -4 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | 54 305.00 | | 25 587.00 |
DK Provisions réglementées | 8 560.00 | 6 758.00 | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 103 625.00 | 76 236.00 | | 103 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 883.00 | 267 494.00 | | 339 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 491.00 | 82 966.00 | | 79 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 101.00 | 693 718.00 | | 578 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 968.00 | 75 596.00 | | 72 968.00 |
EA Autres dettes | 22 068.00 | 3 209.00 | | 22 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 443.00 | 193 272.00 | | 985 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 955.00 | 1 316 256.00 | | 2 077 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 581.00 | 1 392 493.00 | | 2 181 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 986.00 | | 45 796.00 | 148 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 45 000.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | | 796.00 | 13 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 927.00 | 11 182.00 | | 7 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | 304.00 | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 7 375.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 3 504.00 | | 5 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 758.00 | 1 802.00 | | 6 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 758.00 | 1 802.00 | | 6 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 101.00 | 578 101.00 | | 578 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 443.00 | 985 443.00 | | 985 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 684 351.00 | 684 351.00 | | 684 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 226 543.00 | 226 543.00 | | 226 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 731.00 | 157 459.00 | 92 272.00 | 249 731.00 |
VI Groupe et associés | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 553.00 | 375 553.00 | | 375 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 070.00 | 1 296 470.00 | 600.00 | 1 297 070.00 |
VW T.V.A. | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 955.00 | 1 985 683.00 | 92 272.00 | 2 077 955.00 |