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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 136.00 | 381.00 | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 100.00 | 3 000.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087.00 | 2 500.00 | 4 587.00 | 7 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 3 189.00 | 3 480.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 985.00 | 7 926.00 | 141 058.00 | 148 985.00 |
BN En cours de production de biens | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 806.00 | | 455 806.00 | 455 806.00 |
BZ Autres créances | 302 244.00 | | 302 244.00 | 302 244.00 |
CF Disponibilités | 319 491.00 | | 319 491.00 | 319 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 434.00 | | 1 251 434.00 | 1 251 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 420.00 | 7 926.00 | 1 392 493.00 | 1 400 420.00 |
CU Autres participations | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 826.00 | -160 181.00 | | -4 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 305.00 | 155 355.00 | | 54 305.00 |
DK Provisions réglementées | 6 758.00 | 4 956.00 | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 76 236.00 | 20 129.00 | | 76 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 494.00 | 172 591.00 | | 267 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 966.00 | 90 000.00 | | 82 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 718.00 | 296 894.00 | | 693 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 596.00 | 3 751.00 | | 75 596.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 272.00 | 529 617.00 | | 193 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 256.00 | 1 092 854.00 | | 1 316 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 493.00 | 1 112 984.00 | | 1 392 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 986.00 | | 2 000.00 | 146 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | | 2 000.00 | 11 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 2 939.00 | | 4 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 304.00 | | 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 2 636.00 | | 3 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 956.00 | 1 802.00 | | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 956.00 | 1 802.00 | | 4 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 718.00 | 693 718.00 | | 693 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 455 806.00 | 455 806.00 | | 455 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 494.00 | 117 095.00 | 150 399.00 | 267 494.00 |
VI Groupe et associés | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 651.00 | 758 051.00 | 600.00 | 758 651.00 |
VW T.V.A. | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 257.00 | 1 165 858.00 | 150 399.00 | 1 316 257.00 |