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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 529.00 | 988.00 | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 773.00 | 3 326.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 1 000.00 | 1 690.00 | 2 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 919.00 | 2 303.00 | 135 616.00 | 137 919.00 |
BN En cours de production de biens | 265 373.00 | | 265 373.00 | 265 373.00 |
BZ Autres créances | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
CF Disponibilités | 741 037.00 | | 741 037.00 | 741 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 170.00 | | 1 194 170.00 | 1 194 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 090.00 | 2 303.00 | 1 329 786.00 | 1 332 090.00 |
CU Autres participations | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 740.00 | -3 441.00 | | -156 740.00 |
DK Provisions réglementées | 3 154.00 | 1 352.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | -137 027.00 | 17 910.00 | | -137 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 134.00 | 138 418.00 | | 286 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 596.00 | | | 818 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 583.00 | 13 525.00 | | 53 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 611.00 | 2 587.00 | | 54 611.00 |
EA Autres dettes | 128 889.00 | 10 000.00 | | 128 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 814.00 | 164 530.00 | | 1 466 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 786.00 | 182 441.00 | | 1 329 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 132 077.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 132 077.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | 1 352.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 1 364.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | 130 713.00 | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 144 464.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 745.00 | 147 905.00 | | 156 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 740.00 | -3 441.00 | | -156 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 1 209.00 | | 1 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226.00 | 304.00 | | 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 367.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 538.00 | | 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 352.00 | 1 802.00 | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 1 802.00 | | 1 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 485.00 | 947 485.00 | | 947 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 134.00 | 113 658.00 | 172 476.00 | 286 134.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 360.00 | 187 760.00 | 600.00 | 188 360.00 |
VW T.V.A. | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 815.00 | 1 294 338.00 | 172 476.00 | 1 466 815.00 |