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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 169.00 | 331.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 364.00 | 1 636.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 500.00 | 533.00 | 31 967.00 | 32 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BT Marchandises | 616 280.00 | | 616 280.00 | 616 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BZ Autres créances | 267 862.00 | | 267 862.00 | 267 862.00 |
CF Disponibilités | 237 148.00 | | 237 148.00 | 237 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 511.00 | | 1 182 511.00 | 1 182 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 511.00 | 533.00 | 1 216 978.00 | 1 217 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 778.00 | | | -104 778.00 |
DL TOTAL (I) | -99 778.00 | | | -99 778.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 212.00 | | | 1 072 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
EA Autres dettes | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 256.00 | | | 1 312 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 978.00 | | | 1 216 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 256.00 | | | 1 312 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 407 544.00 | | 6 407 544.00 | 6 407 544.00 |
FD Production vendue biens | 875 367.00 | | 875 367.00 | 875 367.00 |
FG Production vendue services | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289 908.00 | | 7 289 908.00 | 7 289 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 394 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 949 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 077.00 | | | 227 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 077.00 | | | 227 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 122.00 | | | 161 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 142.00 | | | -22 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 357.00 | | | 7 621 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 726 134.00 | | | 7 726 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 778.00 | | | -104 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 533.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 212.00 | 1 072 212.00 | | 1 072 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
VP Divers | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 469.00 | 301 469.00 | 30 000.00 | 331 469.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 256.00 | 1 312 256.00 | | 1 312 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |