| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 925.00 | 989.00 | 11 936.00 | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 905.00 | 2 590.00 | 9 315.00 | 11 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 330.00 | 4 079.00 | 51 251.00 | 55 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
BT Marchandises | 674 390.00 | | 674 390.00 | 674 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BZ Autres créances | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
CF Disponibilités | 860 409.00 | | 860 409.00 | 860 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 053.00 | | 1 805 053.00 | 1 805 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 383.00 | 4 079.00 | 1 856 304.00 | 1 860 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 067.00 | -2 280.00 | | 129 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 590.00 | 131 346.00 | | 313 590.00 |
DL TOTAL (I) | 448 157.00 | 134 567.00 | | 448 157.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 66 833.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 421.00 | 995 775.00 | | 993 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 037.00 | 259 264.00 | | 365 037.00 |
EA Autres dettes | 40 390.00 | 77 121.00 | | 40 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 647.00 | 1 398 993.00 | | 1 400 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 304.00 | 1 541 060.00 | | 1 856 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 647.00 | 1 463 828.00 | | 1 400 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 612 064.00 | | 11 612 064.00 | 11 612 064.00 |
FD Production vendue biens | 1 439 829.00 | | 1 439 829.00 | 1 439 829.00 |
FG Production vendue services | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 080 499.00 | | 13 080 499.00 | 13 080 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 187 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 497 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 809 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 418.00 | 65 392.00 | | 76 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 791.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 159.00 | 59 617.00 | | 68 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 159.00 | 59 617.00 | | 68 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 070.00 | 3 928.00 | | 22 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 070.00 | 3 928.00 | | 22 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 089.00 | 55 689.00 | | 46 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 027.00 | 29 749.00 | | 111 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 255 913.00 | 10 841 014.00 | | 13 255 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 942 323.00 | 10 709 668.00 | | 12 942 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 590.00 | 131 346.00 | | 313 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 690.00 | | 21 640.00 | 33 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | 21 640.00 | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 2 134.00 | | 1 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 2 134.00 | | 1 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 421.00 | 993 421.00 | | 993 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 037.00 | 365 037.00 | | 365 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 057.00 | 206 057.00 | | 206 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 647.00 | 1 400 647.00 | | 1 400 647.00 |