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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 336.00 | 164.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 781.00 | 1 868.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 149.00 | 1 117.00 | 32 032.00 | 33 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
BT Marchandises | 678 234.00 | | 678 234.00 | 678 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
BZ Autres créances | 195 849.00 | | 195 849.00 | 195 849.00 |
CF Disponibilités | 338 351.00 | | 338 351.00 | 338 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 029.00 | | 1 295 029.00 | 1 295 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 678.00 | 1 117.00 | 1 329 561.00 | 1 330 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 778.00 | | | -104 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 998.00 | -104 778.00 | | 102 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221.00 | -99 778.00 | | 3 221.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 1 801.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 958.00 | 1 072 212.00 | | 1 001 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 599.00 | 191 167.00 | | 231 599.00 |
EA Autres dettes | 82 628.00 | 47 076.00 | | 82 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 841.00 | 1 312 256.00 | | 1 318 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 561.00 | 1 216 978.00 | | 1 329 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 841.00 | 1 312 256.00 | | 1 318 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 303 475.00 | | 8 303 475.00 | 8 303 475.00 |
FD Production vendue biens | 1 171 754.00 | | 1 171 754.00 | 1 171 754.00 |
FG Production vendue services | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 670.00 | | 9 495 670.00 | 9 495 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 549 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 882 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 938.00 | 29 234.00 | | 37 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 305.00 | 1 041.00 | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | 227 077.00 | | 8 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | 227 077.00 | | 8 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 006.00 | 61 455.00 | | 13 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 006.00 | 65 955.00 | | 16 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 352.00 | 161 122.00 | | -7 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 337.00 | -22 142.00 | | -9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 558 514.00 | 7 621 357.00 | | 9 558 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 455 516.00 | 7 726 134.00 | | 9 455 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 998.00 | -104 778.00 | | 102 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 500.00 | | 649.00 | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 649.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 584.00 | | 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 167.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 417.00 | | 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 958.00 | 1 001 958.00 | | 1 001 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 965.00 | 242 965.00 | 30 000.00 | 272 965.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 841.00 | 1 318 841.00 | | 1 318 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |