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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 1 445.00 | 1 745.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 690.00 | 1 945.00 | 31 745.00 | 33 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BT Marchandises | 586 846.00 | | 586 846.00 | 586 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BZ Autres créances | 192 497.00 | | 192 497.00 | 192 497.00 |
CF Disponibilités | 675 875.00 | | 675 875.00 | 675 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 815.00 | | 1 506 815.00 | 1 506 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 005.00 | 1 945.00 | 1 541 060.00 | 1 543 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 280.00 | -104 778.00 | | -2 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 346.00 | 102 998.00 | | 131 346.00 |
DL TOTAL (I) | 134 567.00 | 3 221.00 | | 134 567.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 833.00 | 2 655.00 | | 66 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 775.00 | 1 001 958.00 | | 995 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 264.00 | 231 599.00 | | 259 264.00 |
EA Autres dettes | 77 121.00 | 82 628.00 | | 77 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 993.00 | 1 318 841.00 | | 1 398 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 060.00 | 1 329 561.00 | | 1 541 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 993.00 | 1 318 841.00 | | 1 398 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 431 525.00 | | 9 431 525.00 | 9 431 525.00 |
FD Production vendue biens | 1 245 438.00 | | 1 245 438.00 | 1 245 438.00 |
FG Production vendue services | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 703 616.00 | | 10 703 616.00 | 10 703 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 781 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 619 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 674 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 392.00 | 37 938.00 | | 65 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | 1 305.00 | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 617.00 | 8 655.00 | | 59 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 617.00 | 8 655.00 | | 59 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | 13 006.00 | | 3 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | 16 006.00 | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 689.00 | -7 352.00 | | 55 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 749.00 | -9 337.00 | | 29 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 841 014.00 | 9 558 514.00 | | 10 841 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 709 668.00 | 9 455 516.00 | | 10 709 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 346.00 | 102 998.00 | | 131 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 149.00 | | 541.00 | 33 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | 541.00 | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117.00 | 828.00 | | 1 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 164.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 664.00 | | 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 775.00 | 995 775.00 | | 995 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 272.00 | 248 272.00 | | 248 272.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 993.00 | 1 398 993.00 | | 1 398 993.00 |