| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 525.00 | 44 286.00 | 356 239.00 | 400 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 905.00 | 68 807.00 | 558 098.00 | 626 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 596.00 | 113 593.00 | 2 315 003.00 | 2 428 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 838 221.00 | | 838 221.00 | 838 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 720.00 | | 117 720.00 | 117 720.00 |
BZ Autres créances | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 300 355.00 | | 300 355.00 | 300 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 597.00 | 113 593.00 | 3 978 004.00 | 4 091 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 657.00 | 129 067.00 | | 442 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 664.00 | 313 590.00 | | -26 664.00 |
DL TOTAL (I) | 923 493.00 | 448 157.00 | | 923 493.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 331.00 | | | 1 605 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 1 799.00 | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 664.00 | 993 421.00 | | 1 108 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 761.00 | 365 037.00 | | 313 761.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 40 390.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 011.00 | 1 400 647.00 | | 3 047 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 004.00 | 1 856 304.00 | | 3 978 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 359.00 | 1 400 647.00 | | 1 649 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 647 041.00 | | 12 647 041.00 | 12 647 041.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 694 824.00 | | 12 694 824.00 | 12 694 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 959 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 209 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 896 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 845.00 | 68 159.00 | | 92 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 845.00 | 68 159.00 | | 92 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 945.00 | 22 070.00 | | 180 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 945.00 | 22 070.00 | | 180 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 100.00 | 46 089.00 | | -88 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 983.00 | 111 027.00 | | -2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 052 530.00 | 13 255 913.00 | | 13 052 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 079 194.00 | 12 942 323.00 | | 13 079 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 664.00 | 313 590.00 | | -26 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 330.00 | | 2 373 267.00 | 55 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 367 000.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 830.00 | | 1 002 600.00 | 24 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 667.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079.00 | 109 514.00 | | 4 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 109 514.00 | | 3 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 664.00 | 1 108 664.00 | | 1 108 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 761.00 | 313 761.00 | | 313 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
UX Autres créances clients | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 331.00 | 207 679.00 | 846 461.00 | 1 605 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 310.00 | 341 310.00 | | 341 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 092.00 | 484 425.00 | 33 667.00 | 518 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 011.00 | 1 649 359.00 | 846 461.00 | 3 047 011.00 |