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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 459.00 | 30 955.00 | 504.00 | 31 459.00 |
AP Constructions | 62 094.00 | 53 915.00 | 8 179.00 | 62 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 262.00 | 78 648.00 | 47 613.00 | 126 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 327.00 | 164 519.00 | 66 808.00 | 231 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 613.00 | 49 599.00 | 240 013.00 | 289 613.00 |
BZ Autres créances | 61 433.00 | 6 028.00 | 55 405.00 | 61 433.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 491.00 | 55 627.00 | 339 863.00 | 395 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 819.00 | 220 146.00 | 406 672.00 | 626 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 903.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
DH Report à nouveau | | -42 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 499.00 | 86 081.00 | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 88 536.00 | 83 036.00 | | 88 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 884.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 856.00 | 229.00 | | 20 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 358.00 | 7 519.00 | | 17 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 196.00 | 139 787.00 | | 88 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 133.00 | 119 265.00 | | 134 133.00 |
EA Autres dettes | 57 589.00 | 80 697.00 | | 57 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 135.00 | 347 499.00 | | 318 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 672.00 | 432 419.00 | | 406 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 135.00 | 347 499.00 | | 318 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 959.00 | | 770 959.00 | 770 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 959.00 | | 770 959.00 | 770 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 68 793.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 532.00 | 17.00 | | 9 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 541.00 | 20 314.00 | | 23 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 073.00 | 20 331.00 | | 33 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 490.00 | 48 462.00 | | -22 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 27 481.00 | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 017.00 | 711 958.00 | | 814 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 517.00 | 625 877.00 | | 808 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 499.00 | 86 081.00 | | 5 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
6T Sur comptes clients | 41 159.00 | 16 991.00 | 8 550.00 | 41 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 187.00 | 16 991.00 | 8 550.00 | 48 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 071.00 | 16 991.00 | 10 434.00 | 50 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 991.00 | 10 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 215 993.00 | | | 215 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
VB T. V. A. | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VI Groupe et associés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VP Divers | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 102.00 | 404 102.00 | | 404 102.00 |
VW T.V.A. | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 135.00 | 318 135.00 | | 318 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |