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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 314.00 | 41 014.00 | 300.00 | 41 314.00 |
AP Constructions | 62 095.00 | 59 761.00 | 2 334.00 | 62 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 568.00 | 148 272.00 | 120 295.00 | 268 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 176.00 | 250 047.00 | 132 128.00 | 382 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 134.00 | 32 222.00 | 297 913.00 | 330 134.00 |
BZ Autres créances | 41 571.00 | 6 028.00 | 35 543.00 | 41 571.00 |
CF Disponibilités | 118 411.00 | | 118 411.00 | 118 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 025.00 | 38 250.00 | 490 775.00 | 529 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 201.00 | 288 297.00 | 622 904.00 | 911 201.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 528.00 | 9 062.00 | | 14 528.00 |
DG Autres réserves | 85 130.00 | 85 640.00 | | 85 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 550.00 | 29 956.00 | | 21 550.00 |
DL TOTAL (I) | 161 908.00 | 165 358.00 | | 161 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 088.00 | 211 532.00 | | 186 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 304.00 | 81 309.00 | | 101 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 964.00 | 181 851.00 | | 167 964.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 996.00 | 480 048.00 | | 460 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 904.00 | 645 406.00 | | 622 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 703.00 | | 1 153 703.00 | 1 153 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 703.00 | | 1 153 703.00 | 1 153 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 2 719.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 2 719.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 2 719.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 543.00 | 15 393.00 | | 19 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 378.00 | 1 117 646.00 | | 1 173 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 828.00 | 1 087 690.00 | | 1 151 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 550.00 | 29 956.00 | | 21 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 192.00 | 20 972.00 | | 46 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 224.00 | | 44 974.00 | 342 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 382 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 022.00 | 330 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 711.00 | | 44 974.00 | 290 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 662.00 | 41 408.00 | 5 022.00 | 212 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 648.00 | 41 408.00 | 5 022.00 | 171 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 464.00 | 160 464.00 | | 160 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 330 134.00 | 330 134.00 | | 330 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 253.00 | 26 279.00 | 158 974.00 | 185 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 813.00 | 380 614.00 | 9 199.00 | 389 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 996.00 | 302 022.00 | 158 974.00 | 460 996.00 |