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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 314.00 | 41 014.00 | 300.00 | 41 314.00 |
AP Constructions | 62 095.00 | 58 796.00 | 3 299.00 | 62 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 616.00 | 112 852.00 | 115 764.00 | 228 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 224.00 | 213 662.00 | 128 562.00 | 342 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 588.00 | 42 085.00 | 280 503.00 | 322 588.00 |
BZ Autres créances | 57 589.00 | 6 028.00 | 51 561.00 | 57 589.00 |
CF Disponibilités | 174 488.00 | | 174 488.00 | 174 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 957.00 | 48 113.00 | 516 844.00 | 564 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 181.00 | 261 775.00 | 645 406.00 | 907 181.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DG Autres réserves | 85 640.00 | 52 194.00 | | 85 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 956.00 | 62 508.00 | | 29 956.00 |
DL TOTAL (I) | 165 358.00 | 155 402.00 | | 165 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 532.00 | 75 527.00 | | 211 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 10 421.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 309.00 | 45 769.00 | | 81 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 851.00 | 179 185.00 | | 181 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 048.00 | 310 901.00 | | 480 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 406.00 | 466 303.00 | | 645 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 142.00 | | 1 093 142.00 | 1 093 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 142.00 | | 1 093 142.00 | 1 093 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 3 176.00 | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | 3 176.00 | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 3 156.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | 28 833.00 | | 15 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 646.00 | 1 075 754.00 | | 1 117 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 690.00 | 1 013 246.00 | | 1 087 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 956.00 | 62 508.00 | | 29 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 338.00 | | 4 183.00 | 378 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 297.00 | 342 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 297.00 | 290 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 825.00 | | 4 183.00 | 326 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 142.00 | 40 816.00 | 40 297.00 | 212 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 128.00 | 40 816.00 | 40 297.00 | 171 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 851.00 | 181 851.00 | | 181 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 322 588.00 | 322 588.00 | | 322 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 739.00 | 100 617.00 | 83 872.00 | 210 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 668.00 | 390 469.00 | 9 199.00 | 399 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 048.00 | 369 927.00 | 83 872.00 | 480 048.00 |