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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 314.00 | 37 116.00 | 4 198.00 | 41 314.00 |
AP Constructions | 62 095.00 | 55 543.00 | 6 552.00 | 62 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 005.00 | 77 933.00 | 74 071.00 | 152 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 613.00 | 171 592.00 | 94 020.00 | 265 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 214.00 | 51 106.00 | 294 108.00 | 345 214.00 |
BZ Autres créances | 95 209.00 | 6 028.00 | 89 180.00 | 95 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 905.00 | 57 134.00 | 427 771.00 | 484 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 518.00 | 228 726.00 | 521 792.00 | 750 518.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 837.00 | 42 336.00 | | 3 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 358.00 | 5 499.00 | | 70 358.00 |
DL TOTAL (I) | 114 894.00 | 88 536.00 | | 114 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 979.00 | 20 856.00 | | 36 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 17 358.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 407.00 | 88 196.00 | | 147 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 471.00 | 134 133.00 | | 214 471.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 57 589.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 897.00 | 318 135.00 | | 406 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 792.00 | 406 672.00 | | 521 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 859.00 | | | 379 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 2 175.00 | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 221.00 | | 1 136 221.00 | 1 136 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 221.00 | | 1 136 221.00 | 1 136 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 9 533.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 725.00 | 23 541.00 | | 48 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 746.00 | 33 074.00 | | 50 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 746.00 | -22 491.00 | | -50 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 509.00 | 3 640.00 | | 31 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 958.00 | 814 017.00 | | 1 147 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 601.00 | 808 517.00 | | 1 077 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 358.00 | 5 500.00 | | 70 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 327.00 | | 57 296.00 | 231 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 389.00 | 10 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 010.00 | 265 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 621.00 | 214 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 459.00 | | 9 855.00 | 31 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 357.00 | | 47 364.00 | 188 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 511.00 | | 77.00 | 11 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 519.00 | 28 695.00 | 21 621.00 | 163 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 955.00 | 6 161.00 | | 30 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 564.00 | 22 533.00 | 21 621.00 | 132 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 407.00 | 147 407.00 | | 147 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 345 214.00 | 345 214.00 | | 345 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 411.00 | 9 373.00 | 27 037.00 | 36 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VP Divers | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 471.00 | 214 471.00 | | 214 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 247.00 | 443 048.00 | 9 199.00 | 452 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 897.00 | 379 859.00 | 27 037.00 | 406 897.00 |