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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 314.00 | 41 014.00 | 300.00 | 41 314.00 |
AP Constructions | 62 095.00 | 57 173.00 | 4 922.00 | 62 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 730.00 | 113 956.00 | 150 774.00 | 264 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 338.00 | 213 142.00 | 165 195.00 | 378 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 957.00 | 43 860.00 | 235 097.00 | 278 957.00 |
BZ Autres créances | 32 583.00 | 6 028.00 | 26 555.00 | 32 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 995.00 | 49 888.00 | 301 108.00 | 350 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 333.00 | 263 030.00 | 466 303.00 | 729 333.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 52 194.00 | 3 837.00 | | 52 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 508.00 | 70 358.00 | | 62 508.00 |
DL TOTAL (I) | 155 402.00 | 114 894.00 | | 155 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 527.00 | 36 979.00 | | 75 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 1 592.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 769.00 | 147 407.00 | | 45 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 185.00 | 214 471.00 | | 179 185.00 |
EA Autres dettes | | 6 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 901.00 | 406 897.00 | | 310 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 303.00 | 521 792.00 | | 466 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 742.00 | 379 859.00 | | 255 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 389.00 | | 1 052 389.00 | 1 052 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 389.00 | | 1 052 389.00 | 1 052 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 021.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 50 746.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | -50 746.00 | | 3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 833.00 | 31 509.00 | | 28 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 754.00 | 1 147 958.00 | | 1 075 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 246.00 | 1 077 601.00 | | 1 013 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 508.00 | 70 358.00 | | 62 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 972.00 | 38 944.00 | | 20 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 613.00 | | 115 825.00 | 265 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 378 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 326 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 100.00 | | 115 825.00 | 214 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 585.00 | 172 585.00 | | 172 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 278 957.00 | 278 957.00 | | 278 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 857.00 | 19 698.00 | 55 159.00 | 74 857.00 |
VI Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 232.00 | 323 033.00 | 9 199.00 | 332 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 901.00 | 255 742.00 | 55 159.00 | 310 901.00 |