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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 831.00 | 316 888.00 | 4 943.00 | 321 831.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 285 348.00 | 837 221.00 | 2 448 126.00 | 3 285 348.00 |
AP Constructions | 10 474 935.00 | 4 555 152.00 | 5 919 783.00 | 10 474 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202 470.00 | 5 396 208.00 | 1 806 262.00 | 7 202 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 051 088.00 | 5 046 563.00 | 2 004 525.00 | 7 051 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 427 683.00 | | 2 427 683.00 | 2 427 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617 657.00 | | 617 657.00 | 617 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 427 242.00 | 16 152 032.00 | 15 275 210.00 | 31 427 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
BT Marchandises | 8 111 750.00 | 284 676.00 | 7 827 073.00 | 8 111 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 713.00 | 5 545.00 | 200 168.00 | 205 713.00 |
BZ Autres créances | 6 870 486.00 | 1 926 864.00 | 4 943 621.00 | 6 870 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 616.00 | | 1 849 616.00 | 1 849 616.00 |
CF Disponibilités | 1 102 194.00 | | 1 102 194.00 | 1 102 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 755.00 | | 249 755.00 | 249 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 436 230.00 | 2 217 086.00 | 16 219 144.00 | 18 436 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 863 472.00 | 18 369 118.00 | 31 494 354.00 | 49 863 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 234.00 | 1 527 234.00 | | 1 527 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 737.00 | 333 737.00 | | 333 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 452.00 | 829 452.00 | | 829 452.00 |
DH Report à nouveau | 5 473 133.00 | 5 473 133.00 | | 5 473 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 771.00 | 1 790 864.00 | | 1 705 771.00 |
DK Provisions réglementées | 33 727.00 | 36 322.00 | | 33 727.00 |
DL TOTAL (I) | 10 055 777.00 | 10 143 465.00 | | 10 055 777.00 |
DP Provisions pour risques | 255 504.00 | 80 946.00 | | 255 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 504.00 | 80 946.00 | | 255 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 802 899.00 | 11 706 046.00 | | 10 802 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 334.00 | 182 485.00 | | 17 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 451.00 | 7 351 499.00 | | 7 543 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 202.00 | 2 779 071.00 | | 2 572 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294.00 | 21 483.00 | | 7 294.00 |
EA Autres dettes | 212 924.00 | 224 852.00 | | 212 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 970.00 | 10 992.00 | | 26 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 183 073.00 | 22 276 429.00 | | 21 183 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 494 354.00 | 32 500 840.00 | | 31 494 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 497 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 038 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 595 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 131 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 701 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 221 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 531 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 121 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 957.00 | |
GE Autres charges | | | 216 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 281 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 598.00 | 21 388.00 | | 26 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 594.00 | 5 417.00 | | 210 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 211.00 | 284 702.00 | | 46 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 404.00 | 311 507.00 | | 283 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 504.00 | 214 854.00 | | 69 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 968.00 | 7 151.00 | | 34 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 319.00 | 184 978.00 | | 580 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 791.00 | 406 984.00 | | 684 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 388.00 | -95 477.00 | | -401 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 575.00 | 482 286.00 | | 468 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 531.00 | 161 898.00 | | -132 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 088 747.00 | 95 830 582.00 | | 96 088 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 382 975.00 | 94 039 718.00 | | 94 382 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 771.00 | 1 790 864.00 | | 1 705 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 257 424.00 | | | 31 257 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 427 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 013 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 907.00 | | | 322 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 695 182.00 | | | 27 695 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128 601.00 | | | 3 128 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 042 267.00 | 1 826 169.00 | 716 403.00 | 15 042 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 775.00 | 4 018.00 | 4 905.00 | 317 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701 501.00 | 1 780 142.00 | 646 498.00 | 14 701 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 322.00 | | 2 595.00 | 36 322.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 946.00 | 218 174.00 | 43 616.00 | 80 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 268.00 | 218 174.00 | 46 211.00 | 117 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 174.00 | 46 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 756.00 | 3 551.00 | | 16 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 451.00 | 7 543 451.00 | | 7 543 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 501.00 | 213 501.00 | | 213 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 597.00 | | | 1 108 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 205 713.00 | | | 205 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 647.00 | 2 492 647.00 | | 2 492 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 310 252.00 | 1 770 620.00 | 5 892 824.00 | 8 310 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683 368.00 | | | 1 683 368.00 |
VP Divers | 6 870 466.00 | | | 6 870 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572 202.00 | 2 572 202.00 | | 2 572 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 755.00 | | | 249 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 435 045.00 | 7 325 954.00 | 1 109 092.00 | 8 435 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 183 073.00 | 14 630 236.00 | 5 892 824.00 | 21 183 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |