| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 607.00 | 319 764.00 | 10 844.00 | 330 607.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 534 491.00 | 847 979.00 | 2 686 512.00 | 3 534 491.00 |
AP Constructions | 10 594 234.00 | 5 023 615.00 | 5 570 620.00 | 10 594 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 302 241.00 | 5 749 655.00 | 1 552 586.00 | 7 302 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 131 619.00 | 5 424 807.00 | 1 706 813.00 | 7 131 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 418 209.00 | | 2 418 209.00 | 2 418 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667 917.00 | | 667 917.00 | 667 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 106 374.00 | 17 365 820.00 | 14 740 555.00 | 32 106 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BT Marchandises | 8 296 127.00 | 292 649.00 | 8 003 478.00 | 8 296 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 600.00 | 3 667.00 | 170 932.00 | 174 600.00 |
BZ Autres créances | 6 522 244.00 | 2 031 172.00 | 4 491 072.00 | 6 522 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 616.00 | | 1 849 616.00 | 1 849 616.00 |
CF Disponibilités | 675 061.00 | | 675 061.00 | 675 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 259.00 | | 226 259.00 | 226 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 787 539.00 | 2 327 490.00 | 15 460 049.00 | 17 787 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 893 913.00 | 19 693 310.00 | 30 200 604.00 | 49 893 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 234.00 | 1 527 234.00 | | 1 527 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 737.00 | 333 737.00 | | 333 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 452.00 | 829 452.00 | | 829 452.00 |
DH Report à nouveau | 5 473 133.00 | 5 473 133.00 | | 5 473 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 213.00 | 1 705 771.00 | | 1 555 213.00 |
DK Provisions réglementées | 31 131.00 | 33 727.00 | | 31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 9 902 623.00 | 10 055 777.00 | | 9 902 623.00 |
DP Provisions pour risques | 345 244.00 | 255 504.00 | | 345 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 244.00 | 255 504.00 | | 345 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 097 270.00 | 10 802 899.00 | | 9 097 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 581.00 | 17 334.00 | | 18 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716 690.00 | 7 543 451.00 | | 7 716 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896 210.00 | 2 572 202.00 | | 2 896 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | 7 294.00 | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 212 104.00 | 212 924.00 | | 212 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 201.00 | 26 970.00 | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 952 737.00 | 21 183 073.00 | | 19 952 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 200 604.00 | 31 494 354.00 | | 30 200 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195 707.00 | 2 492 647.00 | | 2 195 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 515 628.00 | | 88 515 628.00 | 88 515 628.00 |
FD Production vendue biens | 8 005 904.00 | | 8 005 904.00 | 8 005 904.00 |
FG Production vendue services | 2 609 055.00 | | 2 609 055.00 | 2 609 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 130 587.00 | | 99 130 587.00 | 99 130 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 762 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 919 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 528 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 284 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 785.00 | |
GE Autres charges | | | 98 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 520 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 990.00 | 26 598.00 | | 16 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | 210 594.00 | | 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 099.00 | 46 211.00 | | 258 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 951.00 | 283 404.00 | | 275 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 829.00 | 69 504.00 | | 98 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 451.00 | 34 968.00 | | 14 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 195.00 | 580 319.00 | | 461 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 476.00 | 684 791.00 | | 574 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 525.00 | -401 387.00 | | -298 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 483.00 | 468 575.00 | | 438 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 794.00 | -132 531.00 | | -33 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 115 321.00 | 96 088 747.00 | | 100 115 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 560 108.00 | 94 382 975.00 | | 98 560 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 213.00 | 1 705 771.00 | | 1 555 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 427 242.00 | | 993 692.00 | 31 427 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 562.00 | 3 086 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 560.00 | 32 106 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48.00 | 376 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 950.00 | 28 643 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 566.00 | | 8 824.00 | 367 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 013 841.00 | | 924 520.00 | 28 013 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 835.00 | | 60 348.00 | 3 045 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 152 032.00 | 1 497 318.00 | 283 529.00 | 16 152 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 888.00 | 2 924.00 | 48.00 | 316 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 835 144.00 | 1 494 394.00 | 283 481.00 | 15 835 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 727.00 | | 2 595.00 | 33 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 504.00 | 345 244.00 | 255 504.00 | 255 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 676.00 | 292 649.00 | 284 676.00 | 284 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217 086.00 | 400 625.00 | 290 221.00 | 2 217 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506 316.00 | 745 869.00 | 548 320.00 | 2 506 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 102.00 | 290 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 766.00 | 258 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 760.00 | 3 651.00 | | 17 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716 690.00 | 7 716 690.00 | | 7 716 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 104.00 | 212 104.00 | | 212 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089 927.00 | | 1 089 927.00 | 1 089 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195 707.00 | 2 195 707.00 | | 2 195 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 901 564.00 | 1 732 290.00 | 4 645 421.00 | 6 901 564.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 112.00 | | | 1 809 112.00 |
VP Divers | 6 522 244.00 | 6 522 244.00 | | 6 522 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896 210.00 | 2 896 210.00 | | 2 896 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 259.00 | 226 259.00 | | 226 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013 525.00 | 6 923 103.00 | 1 090 422.00 | 8 013 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 952 738.00 | 14 769 355.00 | 4 645 421.00 | 19 952 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | | | 329.00 |