| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 015.00 | 333 364.00 | 12 650.00 | 346 015.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 533 418.00 | 1 029 373.00 | 2 504 045.00 | 3 533 418.00 |
AP Constructions | 12 755 895.00 | 6 596 612.00 | 6 159 284.00 | 12 755 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241 738.00 | 6 729 566.00 | 1 512 173.00 | 8 241 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 591 152.00 | 6 434 752.00 | 1 156 400.00 | 7 591 152.00 |
AX Avances et acomptes | 8 524 862.00 | | 8 524 862.00 | 8 524 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 841 596.00 | | 2 841 596.00 | 2 841 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672 645.00 | | 672 645.00 | 672 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 555 521.00 | 21 123 667.00 | 23 431 855.00 | 44 555 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
BT Marchandises | 7 530 604.00 | 336 184.00 | 7 194 420.00 | 7 530 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 029.00 | 2 004.00 | 224 025.00 | 226 029.00 |
BZ Autres créances | 7 713 414.00 | 2 103 376.00 | 5 610 038.00 | 7 713 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 415 273.00 | | 1 415 273.00 | 1 415 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 584.00 | | 276 584.00 | 276 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 314 808.00 | 2 441 563.00 | 15 873 245.00 | 18 314 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 870 329.00 | 23 565 230.00 | 39 305 099.00 | 62 870 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 234.00 | 1 527 234.00 | | 1 527 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 737.00 | 333 737.00 | | 333 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 452.00 | 829 452.00 | | 829 452.00 |
DH Report à nouveau | 5 700 597.00 | 5 473 133.00 | | 5 700 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 100.00 | 1 727 464.00 | | 1 648 100.00 |
DK Provisions réglementées | 23 345.00 | 25 940.00 | | 23 345.00 |
DL TOTAL (I) | 10 215 188.00 | 10 069 683.00 | | 10 215 188.00 |
DP Provisions pour risques | 281 493.00 | 354 442.00 | | 281 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 493.00 | 354 442.00 | | 281 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 251 494.00 | 7 138 629.00 | | 16 251 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 518.00 | 687 431.00 | | 488 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 194.00 | 8 947 900.00 | | 8 557 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011 429.00 | 2 974 448.00 | | 3 011 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 132.00 | 5 523.00 | | 114 132.00 |
EA Autres dettes | 377 997.00 | 296 636.00 | | 377 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 654.00 | 6 533.00 | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 808 419.00 | 20 057 100.00 | | 28 808 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 305 099.00 | 30 481 225.00 | | 39 305 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 350 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 573 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 010 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 934 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 004 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 294 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 528 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 415 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 521.00 | |
GE Autres charges | | | 136 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 392 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 680 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 17 143.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 9 559.00 | | 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 649.00 | 324 928.00 | | 15 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 785.00 | 351 630.00 | | 16 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 597.00 | 206 383.00 | | 25 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 3 000.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 497.00 | 77 917.00 | | 36 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 104.00 | 287 301.00 | | 62 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 319.00 | 64 329.00 | | -45 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 414.00 | 568 671.00 | | 518 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 240.00 | 667 802.00 | | 468 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 153 060.00 | 95 734 766.00 | | 100 153 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 504 961.00 | 94 007 302.00 | | 98 504 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 100.00 | 1 727 464.00 | | 1 648 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 381 269.00 | | 11 564 607.00 | 34 381 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | 3 516 706.00 | 8 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390 356.00 | | 44 555 521.00 | 1 390 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 982.00 | | 40 647 066.00 | 1 381 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 239.00 | | 8 510.00 | 383 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 923 189.00 | | 11 105 859.00 | 30 923 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074 841.00 | | 450 238.00 | 3 074 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 844 714.00 | 1 494 580.00 | 215 627.00 | 19 844 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 253.00 | 8 111.00 | | 325 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 519 461.00 | 1 486 469.00 | 215 627.00 | 19 519 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 940.00 | | 2 595.00 | 25 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 442.00 | 51 521.00 | 124 470.00 | 354 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 382.00 | 51 521.00 | 127 065.00 | 380 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 521.00 | 111 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 360.00 | 5 251.00 | | 19 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 194.00 | 8 557 194.00 | | 8 557 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011 429.00 | 3 011 429.00 | | 3 011 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 155.00 | 847 155.00 | | 847 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 371 826.00 | | 1 371 826.00 | 1 371 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 226 029.00 | 226 029.00 | | 226 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983 398.00 | 2 983 398.00 | | 2 983 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 268 095.00 | 2 623 847.00 | 5 438 076.00 | 13 268 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 324 137.00 | | | 9 324 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006 080.00 | | | 2 006 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713 413.00 | 7 713 413.00 | | 7 713 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 584.00 | 276 584.00 | | 276 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 317.00 | 8 216 027.00 | 1 374 291.00 | 9 590 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 808 419.00 | 18 150 062.00 | 5 438 076.00 | 28 808 419.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | | | 335.00 |