| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 505.00 | 325 253.00 | 12 251.00 | 337 505.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 522 415.00 | 961 187.00 | 2 561 229.00 | 3 522 415.00 |
AP Constructions | 11 518 710.00 | 6 013 825.00 | 5 504 886.00 | 11 518 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831 572.00 | 6 404 680.00 | 1 426 892.00 | 7 831 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 376 977.00 | 6 139 770.00 | 1 237 206.00 | 7 376 977.00 |
AX Avances et acomptes | 673 515.00 | | 673 515.00 | 673 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 401 702.00 | | 2 401 702.00 | 2 401 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672 645.00 | | 672 645.00 | 672 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 381 269.00 | 19 844 714.00 | 14 536 555.00 | 34 381 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
BT Marchandises | 7 949 432.00 | 371 767.00 | 7 577 666.00 | 7 949 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 422.00 | 5 432.00 | 148 989.00 | 154 422.00 |
BZ Autres créances | 7 025 035.00 | 2 082 993.00 | 4 942 042.00 | 7 025 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 616.00 | | 1 849 616.00 | 1 849 616.00 |
CF Disponibilités | 1 190 178.00 | | 1 190 178.00 | 1 190 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 563.00 | | 181 563.00 | 181 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 404 863.00 | 2 460 193.00 | 15 944 670.00 | 18 404 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 786 132.00 | 22 304 907.00 | 30 481 225.00 | 52 786 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 234.00 | 1 527 234.00 | | 1 527 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 737.00 | 333 737.00 | | 333 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 452.00 | 829 452.00 | | 829 452.00 |
DH Report à nouveau | 5 473 133.00 | 5 473 133.00 | | 5 473 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 464.00 | 1 154 934.00 | | 1 727 464.00 |
DK Provisions réglementées | 25 940.00 | 28 536.00 | | 25 940.00 |
DL TOTAL (I) | 10 069 683.00 | 9 499 749.00 | | 10 069 683.00 |
DP Provisions pour risques | 354 442.00 | 366 369.00 | | 354 442.00 |
DQ Provisions pour charges | | 245 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 354 442.00 | 611 499.00 | | 354 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 138 629.00 | 8 025 647.00 | | 7 138 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 431.00 | 504 871.00 | | 687 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947 900.00 | 7 250 436.00 | | 8 947 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974 448.00 | 2 381 490.00 | | 2 974 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 523.00 | 21 493.00 | | 5 523.00 |
EA Autres dettes | 296 636.00 | 267 316.00 | | 296 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 533.00 | 9 743.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 057 100.00 | 18 460 996.00 | | 20 057 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 481 225.00 | 28 572 244.00 | | 30 481 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 382 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 405 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 802 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 590 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 309 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 707 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 801 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 305 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 417.00 | |
GE Autres charges | | | 131 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 442 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 143.00 | 12 336.00 | | 17 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 559.00 | 940.00 | | 9 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 928.00 | 20 595.00 | | 324 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 630.00 | 33 872.00 | | 351 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 383.00 | 60 277.00 | | 206 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 917.00 | 312 939.00 | | 77 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 301.00 | 373 216.00 | | 287 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 329.00 | -339 344.00 | | 64 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 671.00 | 473 685.00 | | 568 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 802.00 | 484 680.00 | | 667 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 734 766.00 | 99 621 602.00 | | 95 734 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 007 302.00 | 98 466 669.00 | | 94 007 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 464.00 | 1 154 934.00 | | 1 727 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 208 987.00 | | 2 346 154.00 | 32 208 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 079.00 | 3 074 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 872.00 | 34 381 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 383 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 213.00 | 30 923 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 387.00 | | 9 432.00 | 374 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 779 319.00 | | 2 314 083.00 | 28 779 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 282.00 | | 22 639.00 | 3 055 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 606 082.00 | 1 409 425.00 | 170 793.00 | 18 606 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 683.00 | 4 150.00 | 580.00 | 321 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284 399.00 | 1 405 276.00 | 170 213.00 | 18 284 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302 807.00 | 371 767.00 | 302 807.00 | 302 807.00 |
6T Sur comptes clients | 2 062 183.00 | 27 099.00 | 857.00 | 2 062 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364 990.00 | 398 866.00 | 303 664.00 | 2 364 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364 990.00 | 398 866.00 | 303 664.00 | 2 364 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 820.00 | 303 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 160.00 | 5 051.00 | | 19 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 947 900.00 | 8 947 900.00 | | 8 947 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974 448.00 | 2 974 448.00 | | 2 974 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 636.00 | 296 636.00 | | 296 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 941 177.00 | | 941 177.00 | 941 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 929.00 | 1 187 929.00 | | 1 187 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 700.00 | 1 785 704.00 | 3 021 969.00 | 5 950 700.00 |
VI Groupe et associés | 668 271.00 | 668 271.00 | | 668 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 533 552.00 | | | 1 533 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 792.00 | | | 838 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025 036.00 | 7 025 036.00 | | 7 025 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 563.00 | 181 563.00 | | 181 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 302 692.00 | 7 361 020.00 | 941 672.00 | 8 302 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 057 100.00 | 15 877 995.00 | 3 021 969.00 | 20 057 100.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 341.00 | | | 341.00 |