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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 652.00 | 321 683.00 | 6 969.00 | 328 652.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 535 691.00 | 914 735.00 | 2 620 956.00 | 3 535 691.00 |
AP Constructions | 10 585 348.00 | 5 513 890.00 | 5 071 458.00 | 10 585 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299 132.00 | 6 074 761.00 | 1 224 370.00 | 7 299 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 226 012.00 | 5 781 012.00 | 1 445 000.00 | 7 226 012.00 |
AX Avances et acomptes | 133 136.00 | | 133 136.00 | 133 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 386 870.00 | | 2 386 870.00 | 2 386 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667 917.00 | | 667 917.00 | 667 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 208 987.00 | 18 606 082.00 | 13 602 906.00 | 32 208 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
BT Marchandises | 7 831 414.00 | 302 807.00 | 7 528 607.00 | 7 831 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 482.00 | 3 236.00 | 131 246.00 | 134 482.00 |
BZ Autres créances | 6 434 116.00 | 2 058 947.00 | 4 375 169.00 | 6 434 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 616.00 | | 1 849 616.00 | 1 849 616.00 |
CF Disponibilités | 770 889.00 | | 770 889.00 | 770 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 136.00 | | 262 136.00 | 262 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 334 329.00 | 2 364 991.00 | 14 969 338.00 | 17 334 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 543 316.00 | 20 971 072.00 | 28 572 244.00 | 49 543 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 234.00 | 1 527 234.00 | | 1 527 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 737.00 | 333 737.00 | | 333 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 452.00 | 829 452.00 | | 829 452.00 |
DH Report à nouveau | 5 473 133.00 | 5 473 133.00 | | 5 473 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 934.00 | 1 555 213.00 | | 1 154 934.00 |
DK Provisions réglementées | 28 536.00 | 31 131.00 | | 28 536.00 |
DL TOTAL (I) | 9 499 749.00 | 9 902 623.00 | | 9 499 749.00 |
DP Provisions pour risques | 366 369.00 | 345 244.00 | | 366 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 130.00 | | | 245 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 499.00 | 345 244.00 | | 611 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 025 647.00 | 9 097 270.00 | | 8 025 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 871.00 | 18 581.00 | | 504 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 436.00 | 7 716 690.00 | | 7 250 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 490.00 | 2 896 210.00 | | 2 381 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 493.00 | 1 681.00 | | 21 493.00 |
EA Autres dettes | 267 316.00 | 212 104.00 | | 267 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 743.00 | 10 201.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 460 996.00 | 19 952 737.00 | | 18 460 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 572 244.00 | 30 200 604.00 | | 28 572 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 078 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 832 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 886 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 797 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 481 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 395 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 258 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 418 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 043.00 | |
GE Autres charges | | | 104 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 082 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 399 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 336.00 | 16 990.00 | | 12 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | 861.00 | | 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 595.00 | 258 099.00 | | 20 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 872.00 | 275 951.00 | | 33 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 277.00 | 98 829.00 | | 60 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 939.00 | 461 195.00 | | 312 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 216.00 | 574 476.00 | | 373 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 344.00 | -298 525.00 | | -339 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 685.00 | 438 483.00 | | 473 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 680.00 | -33 794.00 | | 484 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 621 602.00 | 100 115 321.00 | | 99 621 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 466 669.00 | 98 560 108.00 | | 98 466 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 934.00 | 1 555 213.00 | | 1 154 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 106 374.00 | | 427 159.00 | 32 106 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 750.00 | 3 055 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 546.00 | 32 208 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 485.00 | 374 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 311.00 | 28 779 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 342.00 | | 1 530.00 | 376 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 643 411.00 | | 308 218.00 | 28 643 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086 621.00 | | 117 411.00 | 3 086 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 365 820.00 | 1 416 058.00 | 175 796.00 | 17 365 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 764.00 | 5 405.00 | 3 485.00 | 319 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 046 056.00 | 1 410 654.00 | 172 311.00 | 17 046 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 131.00 | | 2 595.00 | 31 131.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 244.00 | 336 040.00 | 69 785.00 | 345 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 649.00 | 302 807.00 | 292 649.00 | 292 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 034 840.00 | 31 010.00 | 3 667.00 | 2 034 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327 490.00 | 333 818.00 | 296 317.00 | 2 327 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703 865.00 | 669 858.00 | 368 697.00 | 2 703 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 156.00 | 348 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 702.00 | 2 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 760.00 | 4 651.00 | | 18 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 436.00 | 7 250 436.00 | | 7 250 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381 490.00 | 2 381 490.00 | | 2 381 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 316.00 | 267 316.00 | | 267 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 941 177.00 | | 941 177.00 | 941 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772 916.00 | 2 772 916.00 | | 2 772 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 731.00 | 1 692 515.00 | 3 185 748.00 | 5 252 731.00 |
VI Groupe et associés | 486 111.00 | 486 111.00 | | 486 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647 432.00 | | | 1 647 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434 116.00 | 6 434 116.00 | | 6 434 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 136.00 | 262 136.00 | | 262 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772 406.00 | 6 830 734.00 | 941 672.00 | 7 772 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 460 996.00 | 14 886 671.00 | 3 185 748.00 | 18 460 996.00 |