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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 099.00 | 78 097.00 | 2.00 | 78 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 491.00 | 429 381.00 | 6 110.00 | 435 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 490.00 | 508 690.00 | 158 800.00 | 667 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 419.00 | | 412 419.00 | 412 419.00 |
BZ Autres créances | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CF Disponibilités | 387 381.00 | | 387 381.00 | 387 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 213.00 | | 855 213.00 | 855 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 704.00 | 508 690.00 | 1 014 013.00 | 1 522 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 325.00 | | | 544 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
DL TOTAL (I) | 697 074.00 | | | 697 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 180.00 | | | 161 180.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 939.00 | | | 316 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 013.00 | | | 1 014 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 939.00 | | | 316 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 413.00 | | | 582 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 201.00 | | | 581 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 412 420.00 | | | 412 420.00 |
VP Divers | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 180.00 | 161 180.00 | | 161 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 071.00 | 467 832.00 | 239.00 | 468 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 940.00 | 316 940.00 | | 316 940.00 |