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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 884.00 | 405 100.00 | 21 784.00 | 426 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 883.00 | 484 411.00 | 174 472.00 | 658 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 214.00 | 8 203.00 | 319 011.00 | 327 214.00 |
BZ Autres créances | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CF Disponibilités | 568 822.00 | | 568 822.00 | 568 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 310.00 | 8 203.00 | 959 107.00 | 967 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 194.00 | 492 614.00 | 1 133 580.00 | 1 626 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 790 643.00 | | | 790 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 229.00 | | | -53 229.00 |
DL TOTAL (I) | 781 414.00 | | | 781 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 384.00 | | | 161 384.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 165.00 | | | 352 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 580.00 | | | 1 133 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 165.00 | | | 352 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 853.00 | | 2 781.00 | 691 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 749.00 | 658 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 510.00 | 504 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 953.00 | | 2 541.00 | 537 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 555.00 | 5 836.00 | 37 980.00 | 516 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 344.00 | 5 836.00 | 37 980.00 | 515 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 385.00 | 161 385.00 | | 161 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 327 215.00 | 327 215.00 | | 327 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 728.00 | 398 489.00 | 239.00 | 398 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 166.00 | 352 166.00 | | 352 166.00 |