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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 153.00 | 432 830.00 | 12 323.00 | 445 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 152.00 | 512 141.00 | 165 011.00 | 677 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 597.00 | 8 203.00 | 416 394.00 | 424 597.00 |
BZ Autres créances | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
CF Disponibilités | 530 880.00 | | 530 880.00 | 530 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 406.00 | 8 203.00 | 1 004 203.00 | 1 012 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 559.00 | 520 345.00 | 1 169 214.00 | 1 689 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 593 074.00 | | | 593 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 388.00 | | | 166 388.00 |
DL TOTAL (I) | 803 462.00 | | | 803 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 489.00 | | | 202 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 751.00 | | | 365 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 214.00 | | | 1 169 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 751.00 | | | 365 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 491.00 | | 9 662.00 | 667 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 591.00 | | 9 662.00 | 513 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 690.00 | 3 451.00 | | 508 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 479.00 | 3 451.00 | | 507 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 591.00 | 111 591.00 | | 111 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 424 598.00 | 424 598.00 | | 424 598.00 |
VP Divers | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 489.00 | 202 489.00 | | 202 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 765.00 | 481 526.00 | 239.00 | 481 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 751.00 | 365 751.00 | | 365 751.00 |