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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 961.00 | 410 135.00 | 15 826.00 | 425 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 960.00 | 489 446.00 | 168 514.00 | 657 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 282.00 | | 205 282.00 | 205 282.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CF Disponibilités | 544 406.00 | | 544 406.00 | 544 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 068.00 | | 789 068.00 | 789 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 029.00 | 489 446.00 | 957 582.00 | 1 447 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 414.00 | | | 737 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 626.00 | | | -84 626.00 |
DL TOTAL (I) | 696 787.00 | | | 696 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 795.00 | | | 260 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 582.00 | | | 957 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 795.00 | | | 260 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 884.00 | | | 658 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 657 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 504 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 984.00 | | | 504 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 411.00 | 5 958.00 | 923.00 | 484 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 200.00 | 5 958.00 | 923.00 | 483 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 205 282.00 | 205 282.00 | | 205 282.00 |
VI Groupe et associés | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 901.00 | 244 662.00 | 239.00 | 244 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 795.00 | 260 795.00 | | 260 795.00 |