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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 853.00 | 437 244.00 | 22 609.00 | 459 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 852.00 | 516 555.00 | 175 297.00 | 691 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 640.00 | 8 203.00 | 214 436.00 | 222 640.00 |
BZ Autres créances | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
CF Disponibilités | 712 546.00 | | 712 546.00 | 712 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 703.00 | 8 203.00 | 984 499.00 | 992 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 555.00 | 524 758.00 | 1 159 797.00 | 1 684 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 759 462.00 | | | 759 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
DL TOTAL (I) | 904 643.00 | | | 904 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 153.00 | | | 255 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 797.00 | | | 1 159 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 153.00 | | | 255 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 153.00 | | 14 700.00 | 677 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 253.00 | | 14 700.00 | 523 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 142.00 | 4 414.00 | | 512 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 930.00 | 4 414.00 | | 510 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 222 640.00 | 222 640.00 | | 222 640.00 |
VI Groupe et associés | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 396.00 | 280 157.00 | 239.00 | 280 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 153.00 | 255 153.00 | | 255 153.00 |