| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 605 388.00 | | 605 388.00 | 605 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 128.00 | 523 029.00 | 208 099.00 | 731 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 887.00 | | 102 887.00 | 102 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 300.00 | 565 847.00 | 1 028 453.00 | 1 594 300.00 |
BT Marchandises | 747 881.00 | | 747 881.00 | 747 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 580.00 | | 165 580.00 | 165 580.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CF Disponibilités | 363 066.00 | | 363 066.00 | 363 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 327.00 | | 1 405 327.00 | 1 405 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 627.00 | 565 847.00 | 2 433 780.00 | 2 999 627.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 408 860.00 | | | 1 408 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 962.00 | | | -175 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 616.00 | | | 1 317 616.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 520.00 | | | 179 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 904.00 | | | 213 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 976.00 | | | 498 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 574.00 | | | 173 574.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 164.00 | | | 1 066 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 780.00 | | | 2 433 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 669.00 | 5 177.00 | 2 340 846.00 | 2 335 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 669.00 | 5 177.00 | 2 340 846.00 | 2 335 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 914.00 | | | 2 362 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 877.00 | | | 2 538 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 962.00 | | | -175 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 406.00 | | 59 398.00 | 1 535 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 201 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 1 594 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 206.00 | | | 648 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 128.00 | | 13 921.00 | 731 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 072.00 | | 45 477.00 | 156 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 360.00 | 39 488.00 | | 526 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 542.00 | 39 488.00 | | 483 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 600.00 | 15 000.00 | 2 600.00 | 37 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 600.00 | 15 000.00 | 2 600.00 | 37 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 976.00 | 498 976.00 | | 498 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
UX Autres créances clients | 165 419.00 | | | 165 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 520.00 | 55 864.00 | 123 656.00 | 179 520.00 |
VI Groupe et associés | 213 872.00 | 213 872.00 | | 213 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
VP Divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 925.00 | 294 380.00 | 193 545.00 | 487 925.00 |
VW T.V.A. | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 164.00 | 942 508.00 | 123 656.00 | 1 066 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
ST Autres comptes | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 809.00 | | | 410 809.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 940.00 | | | 470 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 453.00 | | | 340 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 828.00 | | | 577 828.00 |