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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 605 388.00 | | 605 388.00 | 605 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 699.00 | 564 185.00 | 181 514.00 | 745 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 920.00 | 607 003.00 | 990 917.00 | 1 597 920.00 |
BT Marchandises | 678 128.00 | | 678 128.00 | 678 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 895.00 | 134.00 | 105 761.00 | 105 895.00 |
BZ Autres créances | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CF Disponibilités | 263 842.00 | | 263 842.00 | 263 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 707.00 | 134.00 | 1 184 573.00 | 1 184 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 627.00 | 607 137.00 | 2 175 490.00 | 2 782 627.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 232 898.00 | | | 1 232 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 936.00 | | | -144 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 389.00 | | | 1 162 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 899.00 | | | 199 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 351.00 | | | 553 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 101.00 | | | 1 013 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 490.00 | | | 2 175 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 068.00 | | | 945 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 081.00 | 5 101.00 | 2 145 181.00 | 2 140 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 081.00 | 5 101.00 | 2 145 181.00 | 2 140 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 691.00 | | | 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 510.00 | | | 2 262 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 445.00 | | | 2 407 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 936.00 | | | -144 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 300.00 | | 42 439.00 | 1 594 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 898.00 | 204 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 921.00 | 24 898.00 | 1 597 920.00 | 13 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 921.00 | | 745 699.00 | 13 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 206.00 | | | 648 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 049.00 | | 14 571.00 | 745 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 045.00 | | 27 868.00 | 201 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 847.00 | 41 156.00 | | 565 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 029.00 | 41 156.00 | | 523 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 134.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 351.00 | 553 351.00 | | 553 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
UX Autres créances clients | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 655.00 | 56 623.00 | 67 033.00 | 123 655.00 |
VI Groupe et associés | 199 872.00 | 199 872.00 | | 199 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 925.00 | 21 926.00 | | 21 925.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 096.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 578.00 | 111 578.00 | | 111 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 252.00 | 242 737.00 | 196 515.00 | 439 252.00 |
VW T.V.A. | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 101.00 | 946 068.00 | 67 033.00 | 1 013 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
ST Autres comptes | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 036.00 | | | 419 036.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YT Sous‐traitance | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 470.00 | | | 427 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 891.00 | | | 329 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 569.00 | | | 580 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |