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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 605 388.00 | | 605 388.00 | 605 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 302.00 | 608 156.00 | 161 146.00 | 769 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 974.00 | | 110 974.00 | 110 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 139.00 | 658 474.00 | 975 666.00 | 1 634 139.00 |
BT Marchandises | 576 528.00 | | 576 528.00 | 576 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 231 389.00 | | 231 389.00 | 231 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 497.00 | | 1 078 497.00 | 1 078 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 636.00 | 658 474.00 | 2 054 162.00 | 2 712 636.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 087 962.00 | | | 1 087 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 112.00 | | | -67 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 985.00 | | | 1 084 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 099.00 | | | 161 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 086.00 | | | 615 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 177.00 | | | 969 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 162.00 | | | 2 054 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 177.00 | | | 969 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 799.00 | 233.00 | 2 057 031.00 | 2 056 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 799.00 | 233.00 | 2 057 031.00 | 2 056 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 269.00 | | | 2 100 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 382.00 | | | 2 167 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 112.00 | | | -67 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 920.00 | | 36 219.00 | 1 597 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 206.00 | | | 648 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 699.00 | | 23 603.00 | 745 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 015.00 | | 12 616.00 | 204 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 003.00 | 43 971.00 | | 607 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 185.00 | 43 971.00 | | 564 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 7 500.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 7 500.00 | 134.00 | 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 086.00 | 615 086.00 | | 615 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 974.00 | | 110 974.00 | 110 974.00 |
UX Autres créances clients | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 033.00 | 57 392.00 | 9 641.00 | 67 033.00 |
VI Groupe et associés | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 711.00 | 270 580.00 | 209 131.00 | 479 711.00 |
VW T.V.A. | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 177.00 | 959 536.00 | 9 641.00 | 969 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
ST Autres comptes | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 294.00 | | | 418 294.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 146.00 | | | 401 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 167.00 | | | 411 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 373.00 | | | 553 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |