| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 605 388.00 | 135 000.00 | 470 388.00 | 605 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 302.00 | 652 329.00 | 116 973.00 | 769 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 605.00 | 837 647.00 | 722 958.00 | 1 560 605.00 |
BT Marchandises | 498 202.00 | | 498 202.00 | 498 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 480.00 | | 139 480.00 | 139 480.00 |
BZ Autres créances | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
CF Disponibilités | 360 861.00 | | 360 861.00 | 360 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 909.00 | | 1 127 909.00 | 1 127 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 514.00 | 837 647.00 | 1 850 867.00 | 2 688 514.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 020 850.00 | | | 1 020 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 141.00 | | | -331 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DL TOTAL (I) | 743 553.00 | | | 743 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136.00 | | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 211.00 | | | 142 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 081.00 | | | 715 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 363.00 | | | 192 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 314.00 | | | 1 107 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 867.00 | | | 1 850 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 314.00 | | | 1 107 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 253.00 | | 1 340 253.00 | 1 340 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 253.00 | | 1 340 253.00 | 1 340 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 395.00 | | | 234 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 686.00 | | | 244 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 504.00 | | | 190 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 073.00 | | | 1 646 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 214.00 | | | 1 977 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 141.00 | | | -331 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 139.00 | | 1 002.00 | 1 634 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 537.00 | 143 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 537.00 | 1 560 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 206.00 | | | 648 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 302.00 | | | 769 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 631.00 | | 1 002.00 | 216 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 974.00 | 44 173.00 | | 650 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 156.00 | 44 173.00 | | 608 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 135 000.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 135 000.00 | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 081.00 | 715 081.00 | | 715 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
UX Autres créances clients | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VI Groupe et associés | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
VP Divers | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 443.00 | 268 846.00 | 135 597.00 | 404 443.00 |
VW T.V.A. | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 314.00 | 1 107 314.00 | | 1 107 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
ST Autres comptes | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 620.00 | | | 414 620.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YT Sous‐traitance | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 544.00 | | | 244 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 691.00 | | | 529 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |