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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 180.00 | 543 189.00 | 72 991.00 | 616 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 768.00 | 721 007.00 | 242 761.00 | 963 768.00 |
BT Marchandises | 380 390.00 | | 380 390.00 | 380 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
CF Disponibilités | 537 568.00 | | 537 568.00 | 537 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 422.00 | | 1 070 422.00 | 1 070 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 190.00 | 721 007.00 | 1 313 183.00 | 2 034 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 689 709.00 | | | 689 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 356.00 | | | -622 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
DL TOTAL (I) | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 447.00 | | | 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 931.00 | | | 141 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 899.00 | | | 782 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 478.00 | | | 219 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 277.00 | | | 1 202 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 183.00 | | | 1 313 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 308.00 | | | 1 144 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 536.00 | | 1 141 536.00 | 1 141 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 536.00 | | 1 141 536.00 | 1 141 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 982.00 | |
GE Autres charges | | | 218 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 898.00 | | | 197 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 888.00 | | | 342 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 462.00 | | | 448 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 030.00 | | | -415 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 056.00 | | | 1 382 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 412.00 | | | 2 004 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 356.00 | | | -622 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 605.00 | | 18 284.00 | 1 560 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 611.00 | 34 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 121.00 | 963 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 388.00 | 312 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 122.00 | 616 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 206.00 | | | 648 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 302.00 | | | 769 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 097.00 | | 18 284.00 | 143 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 147.00 | 43 983.00 | 153 122.00 | 695 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 329.00 | 43 983.00 | 153 122.00 | 652 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 500.00 | | 7 500.00 | 142 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 500.00 | | 7 500.00 | 142 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 899.00 | 782 899.00 | | 782 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 815.00 | 54 351.00 | 3 464.00 | 57 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 521.00 | -447.00 | 19 323.00 | 57 521.00 |
VI Groupe et associés | 141 931.00 | 141 931.00 | | 141 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 233.00 | 152 463.00 | 34 770.00 | 187 233.00 |
VW T.V.A. | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 277.00 | 1 140 845.00 | 22 787.00 | 1 202 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
ST Autres comptes | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 884.00 | | | 156 884.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 158.00 | | | 228 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 077.00 | | | 142 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |