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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 667.00 | | 533 667.00 | 533 667.00 |
AN Terrains | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
AP Constructions | 469 493.00 | 409 168.00 | 60 324.00 | 469 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 348.00 | 195 178.00 | 1 169.00 | 196 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 021.00 | 45 461.00 | 2 559.00 | 48 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 330.00 | 656 820.00 | 682 509.00 | 1 339 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 644.00 | 5 400.00 | 151 244.00 | 156 644.00 |
BZ Autres créances | 240 628.00 | | 240 628.00 | 240 628.00 |
CF Disponibilités | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 896.00 | 5 400.00 | 565 496.00 | 570 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 226.00 | 662 220.00 | 1 248 006.00 | 1 910 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631.00 | | | 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 507.00 | 7 011.00 | 30 495.00 | 37 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 842.00 | 339 842.00 | | 339 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 416.00 | 418 578.00 | | 461 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 387.00 | 42 837.00 | | 19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 930 645.00 | 911 258.00 | | 930 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 595.00 | 303 957.00 | | 183 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 752.00 | 74 015.00 | | 94 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 013.00 | 50 370.00 | | 39 013.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 361.00 | 428 441.00 | | 317 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 006.00 | 1 339 699.00 | | 1 248 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 000.00 | 245 328.00 | | 218 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 686.00 | | 965 686.00 | 965 686.00 |
FG Production vendue services | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 133.00 | | 982 133.00 | 982 133.00 |
FM Production stockée | | | -206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 14 388.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 363.00 | 1 107 919.00 | | 1 001 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 976.00 | 1 065 082.00 | | 981 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 387.00 | 42 837.00 | | 19 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 900.00 | 21 450.00 | | 8 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 223 868.00 | | | 223 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 595.00 | 84 234.00 | 99 361.00 | 183 595.00 |
VP Divers | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 905.00 | 397 905.00 | | 397 905.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 361.00 | 218 000.00 | 99 361.00 | 317 361.00 |