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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 789.00 | 6 300.00 | 30 489.00 | 36 789.00 |
AH Fonds commercial | 533 667.00 | | 533 667.00 | 533 667.00 |
AN Terrains | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
AP Constructions | 393 014.00 | 358 914.00 | 34 100.00 | 393 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 348.00 | 196 349.00 | -1.00 | 196 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 439.00 | 36 798.00 | 2 640.00 | 39 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 549.00 | 598 362.00 | 655 187.00 | 1 253 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 840.00 | 3 970.00 | 74 870.00 | 78 840.00 |
BZ Autres créances | 134 879.00 | | 134 879.00 | 134 879.00 |
CF Disponibilités | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 432.00 | 3 970.00 | 431 462.00 | 435 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 982.00 | 602 333.00 | 1 086 649.00 | 1 688 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 842.00 | 339 842.00 | | 339 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 437.00 | 480 803.00 | | 440 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 739.00 | -40 365.00 | | 12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 903 018.00 | 890 279.00 | | 903 018.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 015.00 | 99 361.00 | | 71 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 760.00 | 50 901.00 | | 48 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 853.00 | 35 551.00 | | 33 853.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 630.00 | 185 958.00 | | 153 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 649.00 | 1 076 238.00 | | 1 086 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 329.00 | 114 942.00 | | 101 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 694.00 | 127 668.00 | 801 363.00 | 673 694.00 |
FG Production vendue services | 6 961.00 | 6 380.00 | 13 342.00 | 6 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 656.00 | 134 049.00 | 814 705.00 | 680 656.00 |
FM Production stockée | | | -9 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 7 816.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 568.00 | 7 816.00 | | 125 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 2 079.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 948.00 | 5.00 | | 6 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 570.00 | 5 387.00 | | 7 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 998.00 | 2 429.00 | | 117 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 368.00 | 889 214.00 | | 932 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 629.00 | 929 580.00 | | 919 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 739.00 | -40 365.00 | | 12 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 030.00 | | | 1 330 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 480.00 | 1 253 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 480.00 | 682 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 457.00 | | | 570 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 941.00 | | | 758 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 599.00 | 9 295.00 | 69 532.00 | 658 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 299.00 | 9 295.00 | 69 532.00 | 652 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 015.00 | 18 715.00 | 52 300.00 | 71 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 849.00 | 214 217.00 | 631.00 | 214 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 630.00 | 101 329.00 | 52 300.00 | 153 630.00 |