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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 789.00 | 6 300.00 | 30 489.00 | 36 789.00 |
AH Fonds commercial | 533 667.00 | | 533 667.00 | 533 667.00 |
AN Terrains | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
AP Constructions | 393 014.00 | 363 205.00 | 29 808.00 | 393 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 348.00 | 196 349.00 | -1.00 | 196 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 439.00 | 37 931.00 | 1 507.00 | 39 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 549.00 | 603 786.00 | 649 762.00 | 1 253 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 197.00 | 1 360.00 | 104 836.00 | 106 197.00 |
BZ Autres créances | 140 328.00 | | 140 328.00 | 140 328.00 |
CF Disponibilités | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 308.00 | 1 360.00 | 472 948.00 | 474 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 858.00 | 605 147.00 | 1 122 711.00 | 1 727 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 842.00 | 339 842.00 | | 339 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 176.00 | 440 437.00 | | 453 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 169.00 | 12 739.00 | | 19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 922 188.00 | 903 018.00 | | 922 188.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 300.00 | 71 015.00 | | 52 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 499.00 | 48 760.00 | | 70 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 307.00 | 33 853.00 | | 47 307.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 522.00 | 153 630.00 | | 170 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 711.00 | 1 086 649.00 | | 1 122 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 549.00 | | 287.00 | 1 253 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 1 253 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 682 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 457.00 | | | 570 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 460.00 | | 287.00 | 682 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 362.00 | 5 441.00 | 17.00 | 598 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 062.00 | 5 441.00 | 17.00 | 592 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 106 197.00 | 106 197.00 | | 106 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 300.00 | 19 549.00 | 32 751.00 | 52 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 328.00 | 140 328.00 | | 140 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 157.00 | 246 525.00 | 631.00 | 247 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 522.00 | 137 771.00 | 32 751.00 | 170 522.00 |