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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 789.00 | 6 300.00 | 30 489.00 | 36 789.00 |
AH Fonds commercial | 533 667.00 | | 533 667.00 | 533 667.00 |
AN Terrains | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
AP Constructions | 393 014.00 | 367 497.00 | 25 516.00 | 393 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 348.00 | 196 348.00 | | 196 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 959.00 | 38 613.00 | 1 345.00 | 39 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 070.00 | 608 759.00 | 645 310.00 | 1 254 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 706.00 | | 159 706.00 | 159 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 359.00 | 2 950.00 | 81 409.00 | 84 359.00 |
BZ Autres créances | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
CF Disponibilités | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 133.00 | 2 950.00 | 491 183.00 | 494 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 203.00 | 611 709.00 | 1 136 494.00 | 1 748 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 842.00 | 339 842.00 | | 339 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 346.00 | 453 176.00 | | 472 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708.00 | 19 169.00 | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 925 897.00 | 922 188.00 | | 925 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 751.00 | 52 300.00 | | 32 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 70 499.00 | | 137 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 611.00 | 47 307.00 | | 38 611.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 415.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 597.00 | 170 522.00 | | 210 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 494.00 | 1 122 711.00 | | 1 136 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 267.00 | 170 522.00 | | 198 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 549.00 | | 520.00 | 1 253 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 457.00 | | | 570 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 460.00 | | 520.00 | 682 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 786.00 | 4 974.00 | 2.00 | 603 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 486.00 | 4 974.00 | 2.00 | 597 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | 1 589.00 | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | 1 589.00 | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 360.00 | 1 589.00 | 30 000.00 | 31 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VC Groupe et associés | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 751.00 | 20 421.00 | 12 330.00 | 32 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 614.00 | 189 982.00 | 631.00 | 190 614.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 597.00 | 198 267.00 | 12 330.00 | 210 597.00 |