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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 789.00 | 6 300.00 | 30 489.00 | 36 789.00 |
AH Fonds commercial | 533 667.00 | | 533 667.00 | 533 667.00 |
AN Terrains | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
AP Constructions | 469 493.00 | 420 586.00 | 48 907.00 | 469 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 348.00 | 196 066.00 | 282.00 | 196 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 439.00 | 35 647.00 | 3 792.00 | 39 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 030.00 | 658 599.00 | 671 431.00 | 1 330 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 588.00 | 5 033.00 | 80 555.00 | 85 588.00 |
BZ Autres créances | 136 614.00 | | 136 614.00 | 136 614.00 |
CF Disponibilités | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 840.00 | 5 033.00 | 404 806.00 | 409 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 871.00 | 663 633.00 | 1 076 238.00 | 1 739 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 842.00 | 339 842.00 | | 339 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 803.00 | 461 416.00 | | 480 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 365.00 | 19 387.00 | | -40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 890 279.00 | 930 645.00 | | 890 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 361.00 | 183 595.00 | | 99 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 94 752.00 | | 50 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 551.00 | 39 013.00 | | 35 551.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 958.00 | 317 361.00 | | 185 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 238.00 | 1 248 006.00 | | 1 076 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 218 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 330.00 | | 1 974.00 | 1 339 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 273.00 | 1 330 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717.00 | 570 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 555.00 | 758 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 174.00 | | | 571 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 523.00 | | 1 974.00 | 767 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 820.00 | 13 047.00 | 11 267.00 | 656 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | 711.00 | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 808.00 | 13 047.00 | 10 555.00 | 649 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 361.00 | 28 345.00 | 71 015.00 | 99 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
VP Divers | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 835.00 | 222 203.00 | 631.00 | 222 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 958.00 | 114 942.00 | 71 015.00 | 185 958.00 |