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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 395.00 | 12 215.00 | 5 180.00 | 17 395.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 10 228.00 | 10 164.00 | 64.00 | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 139.00 | 32 189.00 | 3 950.00 | 36 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 764.00 | 54 568.00 | 116 195.00 | 170 764.00 |
BN En cours de production de biens | 398 445.00 | | 398 445.00 | 398 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 490.00 | 34 835.00 | 246 655.00 | 281 490.00 |
BZ Autres créances | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CF Disponibilités | 174 261.00 | | 174 261.00 | 174 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 904.00 | 34 835.00 | 878 068.00 | 912 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 668.00 | 89 404.00 | 994 264.00 | 1 083 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
CU Autres participations | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 465.00 | 41 465.00 | | 29 465.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 60.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | 15 691.00 | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 85 508.00 | 101 216.00 | | 85 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071.00 | 7 868.00 | | 9 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 948.00 | 1 141 526.00 | | 484 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 373.00 | 632 144.00 | | 253 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 034.00 | 163 793.00 | | 92 034.00 |
EA Autres dettes | 69 316.00 | 30 843.00 | | 69 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 756.00 | 1 976 173.00 | | 908 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 264.00 | 2 077 389.00 | | 994 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 756.00 | 1 976 173.00 | | 908 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 796 173.00 | | 1 796 173.00 | 1 796 173.00 |
FG Production vendue services | 143 417.00 | | 143 417.00 | 143 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 590.00 | | 1 939 590.00 | 1 939 590.00 |
FM Production stockée | | | -611 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -734.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | 870.00 | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 870.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | -486.00 | | -3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 2 276.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 368.00 | 1 598 805.00 | | 1 357 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 376.00 | 1 583 114.00 | | 1 345 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 992.00 | 15 691.00 | | 11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 880.00 | | 6 883.00 | 163 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 184.00 | | 2 568.00 | 68 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 719.00 | | 1 648.00 | 44 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 977.00 | | 2 667.00 | 50 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 730.00 | 3 838.00 | | 50 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 055.00 | 2 160.00 | | 10 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 675.00 | 1 678.00 | | 40 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 908.00 | 34 835.00 | 22 908.00 | 22 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 908.00 | 34 835.00 | 22 908.00 | 22 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 908.00 | 34 835.00 | 22 908.00 | 22 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 835.00 | 22 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 373.00 | 253 373.00 | | 253 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 254 362.00 | | | 254 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
VB T. V. A. | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VP Divers | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 675.00 | 313 069.00 | 28 606.00 | 341 675.00 |
VW T.V.A. | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 808.00 | 423 808.00 | | 423 808.00 |