| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 995.00 | 17 178.00 | 817.00 | 17 995.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 173.00 | 34 801.00 | 2 372.00 | 37 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 226.00 | 62 207.00 | 88 020.00 | 150 226.00 |
BN En cours de production de biens | 504 184.00 | 19 253.00 | 484 931.00 | 504 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 835.00 | 19 157.00 | 205 678.00 | 224 835.00 |
BZ Autres créances | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CF Disponibilités | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 962.00 | 38 410.00 | 788 553.00 | 826 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 189.00 | 100 616.00 | 876 572.00 | 977 189.00 |
CU Autres participations | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
DH Report à nouveau | -48 238.00 | 43.00 | | -48 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 029.00 | -48 281.00 | | 39 029.00 |
DL TOTAL (I) | 56 255.00 | 17 226.00 | | 56 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 888.00 | 21 518.00 | | 12 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 747.00 | 552 962.00 | | 498 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 321.00 | 364 562.00 | | 206 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 106.00 | 109 443.00 | | 66 106.00 |
EA Autres dettes | 27 267.00 | 52 795.00 | | 27 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 329.00 | 1 101 282.00 | | 811 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 572.00 | 1 127 496.00 | | 876 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 072.00 | 1 101 339.00 | | 811 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 567.00 | | 866 567.00 | 866 567.00 |
FG Production vendue services | 153 004.00 | | 153 004.00 | 153 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 572.00 | | 1 019 572.00 | 1 019 572.00 |
FM Production stockée | | | -79 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 750.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -750.00 | | -2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 311.00 | 1 234 541.00 | | 958 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 283.00 | 1 282 823.00 | | 919 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 028.00 | -48 281.00 | | 39 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 557.00 | | 2 200.00 | 174 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 330.00 | 31 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 530.00 | 150 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 71 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 352.00 | | 2 200.00 | 71 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 732.00 | 3 475.00 | | 58 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 035.00 | 2 143.00 | | 15 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 697.00 | 1 332.00 | | 43 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 988.00 | 8 988.00 | 8 988.00 | 8 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 434.00 | 11 819.00 | | 7 434.00 |
6T Sur comptes clients | 18 167.00 | 990.00 | | 18 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 601.00 | 12 809.00 | | 25 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 589.00 | 21 797.00 | 8 988.00 | 34 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 797.00 | 8 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 321.00 | 206 321.00 | | 206 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 172 772.00 | 172 772.00 | | 172 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
VB T. V. A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 545.00 | 213 005.00 | 53 540.00 | 266 545.00 |
VW T.V.A. | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 582.00 | 312 582.00 | | 312 582.00 |