| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 391.00 | 37 795.00 | 1 595.00 | 39 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 652.00 | 66 018.00 | 90 634.00 | 156 652.00 |
BN En cours de production de biens | 707 800.00 | | 707 800.00 | 707 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 069.00 | 20 834.00 | 145 235.00 | 166 069.00 |
BZ Autres créances | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
CF Disponibilités | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 366.00 | 20 834.00 | 1 028 533.00 | 1 049 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 019.00 | 86 852.00 | 1 119 166.00 | 1 206 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
CU Autres participations | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | -85 755.00 | | | -85 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | -85 755.00 | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | -33 220.00 | -38 500.00 | | -33 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 006.00 | 70 035.00 | | 70 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 038.00 | 18 762.00 | | 16 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743 711.00 | 1 018 216.00 | | 743 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 011.00 | 281 428.00 | | 223 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 325.00 | 106 126.00 | | 73 325.00 |
EA Autres dettes | 26 295.00 | 49 545.00 | | 26 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 386.00 | 1 544 113.00 | | 1 152 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 166.00 | 1 505 613.00 | | 1 119 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 892.00 | 1 474 078.00 | | 1 097 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 697.00 | | 1 316 697.00 | 1 316 697.00 |
FG Production vendue services | 193 959.00 | | 193 959.00 | 193 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 656.00 | | 1 510 656.00 | 1 510 656.00 |
FM Production stockée | | | -258 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 834.00 | |
GE Autres charges | | | 14 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 110.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 110.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -110.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 816.00 | 1 054 055.00 | | 1 292 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 535.00 | 1 139 810.00 | | 1 287 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280.00 | -85 755.00 | | 5 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 636.00 | | 1 016.00 | 155 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 665.00 | | 1 016.00 | 34 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 249.00 | 1 770.00 | | 64 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 990.00 | 5.00 | | 17 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 259.00 | 1 765.00 | | 46 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
6T Sur comptes clients | 19 157.00 | 20 834.00 | 19 157.00 | 19 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 441.00 | 20 834.00 | 38 441.00 | 38 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 441.00 | 20 834.00 | 38 441.00 | 38 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 834.00 | 38 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 011.00 | 223 011.00 | | 223 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
VB T. V. A. | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VC Groupe et associés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 006.00 | 15 512.00 | 54 494.00 | 70 006.00 |
VI Groupe et associés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 024.00 | 215 063.00 | 45 961.00 | 261 024.00 |
VW T.V.A. | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 675.00 | 354 181.00 | 54 494.00 | 408 675.00 |