| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 995.00 | 15 035.00 | 2 960.00 | 17 995.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 173.00 | 33 469.00 | 3 704.00 | 37 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 557.00 | 58 732.00 | 115 825.00 | 174 557.00 |
BN En cours de production de biens | 583 873.00 | 7 434.00 | 576 439.00 | 583 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 573.00 | 18 167.00 | 209 407.00 | 227 573.00 |
BZ Autres créances | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
CF Disponibilités | 137 245.00 | | 137 245.00 | 137 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 330.00 | 25 601.00 | 1 011 729.00 | 1 037 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 886.00 | 84 333.00 | 1 127 554.00 | 1 211 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
CU Autres participations | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 465.00 | 29 465.00 | | 21 465.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 51.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 281.00 | 11 992.00 | | -48 281.00 |
DL TOTAL (I) | 17 226.00 | 85 508.00 | | 17 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 518.00 | 9 071.00 | | 21 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 962.00 | 484 948.00 | | 552 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 619.00 | 253 373.00 | | 364 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 443.00 | 92 034.00 | | 109 443.00 |
EA Autres dettes | 52 795.00 | 69 316.00 | | 52 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 339.00 | 908 756.00 | | 1 101 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 554.00 | 994 264.00 | | 1 127 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 339.00 | 908 756.00 | | 1 101 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 749.00 | | 855 749.00 | 855 749.00 |
FG Production vendue services | 156 242.00 | | 156 242.00 | 156 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 991.00 | | 1 011 991.00 | 1 011 991.00 |
FM Production stockée | | | 185 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 3 022.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -3 022.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 542.00 | 1 357 368.00 | | 1 234 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 823.00 | 1 345 376.00 | | 1 282 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 281.00 | 11 992.00 | | -48 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 764.00 | | 3 793.00 | 170 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 752.00 | | 600.00 | 70 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 367.00 | | 1 034.00 | 46 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 645.00 | | 2 159.00 | 53 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 568.00 | 4 164.00 | | 54 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 215.00 | 2 820.00 | | 12 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 353.00 | 1 344.00 | | 42 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 988.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 835.00 | 18 167.00 | 34 835.00 | 34 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 835.00 | 25 601.00 | 34 835.00 | 34 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 835.00 | 34 589.00 | 34 835.00 | 34 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 589.00 | 34 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 619.00 | 364 619.00 | | 364 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 757.00 | 605 757.00 | | 605 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 149 741.00 | 149 741.00 | | 149 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
VB T. V. A. | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 689.00 | 238 379.00 | 79 310.00 | 317 689.00 |
VW T.V.A. | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 377.00 | 548 377.00 | | 548 377.00 |