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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 995.00 | 17 990.00 | 5.00 | 17 995.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 391.00 | 36 031.00 | 3 360.00 | 39 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 636.00 | 64 249.00 | 91 388.00 | 155 636.00 |
BN En cours de production de biens | 966 445.00 | 19 284.00 | 947 161.00 | 966 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 689.00 | 19 157.00 | 312 532.00 | 331 689.00 |
BZ Autres créances | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CF Disponibilités | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 666.00 | 38 441.00 | 1 414 225.00 | 1 452 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 302.00 | 102 689.00 | 1 505 613.00 | 1 608 302.00 |
CU Autres participations | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 255.00 | 21 465.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | | -48 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 755.00 | 39 029.00 | | -85 755.00 |
DL TOTAL (I) | -38 500.00 | 56 255.00 | | -38 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 797.00 | 12 888.00 | | 18 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018 216.00 | 498 747.00 | | 1 018 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 428.00 | 206 321.00 | | 281 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 126.00 | 66 106.00 | | 106 126.00 |
EA Autres dettes | 49 545.00 | 27 267.00 | | 49 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 113.00 | 811 329.00 | | 1 544 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 613.00 | 876 572.00 | | 1 505 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 078.00 | 811 072.00 | | 1 474 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 377.00 | | 437 377.00 | 437 377.00 |
FG Production vendue services | 125 853.00 | | 125 853.00 | 125 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 231.00 | | 563 231.00 | 563 231.00 |
FM Production stockée | | | 462 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 631.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 631.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -2 631.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 055.00 | 958 312.00 | | 1 054 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 810.00 | 919 283.00 | | 1 139 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 755.00 | 39 029.00 | | -85 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 226.00 | | 5 410.00 | 150 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 401.00 | | 2 218.00 | 47 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 474.00 | | 3 192.00 | 31 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 207.00 | 2 042.00 | | 62 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 178.00 | 812.00 | | 17 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 029.00 | 1 230.00 | | 45 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 253.00 | 19 284.00 | 19 253.00 | 19 253.00 |
6T Sur comptes clients | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 410.00 | 19 284.00 | 19 253.00 | 38 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 398.00 | 19 284.00 | 28 241.00 | 47 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 284.00 | 28 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 428.00 | 281 428.00 | | 281 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 279 626.00 | 279 626.00 | | 279 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
VB T. V. A. | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
VI Groupe et associés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 349.00 | 339 809.00 | 53 540.00 | 393 349.00 |
VW T.V.A. | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 896.00 | 455 861.00 | 70 035.00 | 525 896.00 |