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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 619 202.00 | 504 907.00 | 114 294.00 | 619 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 990.00 | 453 262.00 | 9 728.00 | 462 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 067.00 | 101 682.00 | 14 384.00 | 116 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 205.00 | 1 059 852.00 | 202 352.00 | 1 262 205.00 |
BT Marchandises | 1 436 144.00 | | 1 436 144.00 | 1 436 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 467.00 | 232.00 | 10 234.00 | 10 467.00 |
BZ Autres créances | 184 333.00 | | 184 333.00 | 184 333.00 |
CF Disponibilités | 124 865.00 | | 124 865.00 | 124 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 668.00 | 232.00 | 1 776 435.00 | 1 776 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 873.00 | 1 060 085.00 | 1 978 788.00 | 3 038 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 257 347.00 | 125 494.00 | | 257 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 999.00 | 131 853.00 | | 52 999.00 |
DL TOTAL (I) | 585 346.00 | 532 347.00 | | 585 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 402.00 | 821 015.00 | | 810 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | 115 035.00 | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 538.00 | 200 311.00 | | 368 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 217.00 | 172 601.00 | | 196 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 266.00 | | |
EA Autres dettes | 13 161.00 | 11 082.00 | | 13 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 441.00 | 1 321 312.00 | | 1 393 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 788.00 | 1 853 659.00 | | 1 978 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 309.00 | 800 371.00 | | 800 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 942 349.00 | | 3 942 349.00 | 3 942 349.00 |
FG Production vendue services | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 996.00 | | 3 972 996.00 | 3 972 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 652.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 19 736.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 1 102.00 | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 18 945.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 827.00 | 790.00 | | -3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 870.00 | 14 348.00 | | -23 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 583.00 | 4 069 350.00 | | 3 997 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 583.00 | 3 937 496.00 | | 3 944 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 999.00 | 131 853.00 | | 52 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 591.00 | 44.00 | 1 402.00 | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 44.00 | 1 402.00 | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | 44.00 | 1 402.00 | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 539.00 | 368 539.00 | | 368 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 403.00 | 804 313.00 | 6 090.00 | 810 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 217.00 | 196 217.00 | | 196 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 603.00 | 215 658.00 | 63 944.00 | 279 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 442.00 | 1 397 352.00 | 6 090.00 | 1 393 442.00 |