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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 622 173.00 | 605 847.00 | 16 326.00 | 622 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 429.00 | 444 900.00 | 6 529.00 | 451 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 376.00 | 236 704.00 | 480 672.00 | 717 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 078.00 | 1 287 451.00 | 567 627.00 | 1 855 078.00 |
BT Marchandises | 1 721 535.00 | 9 471.00 | 1 712 065.00 | 1 721 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 853.00 | 7 174.00 | 24 679.00 | 31 853.00 |
BZ Autres créances | 253 919.00 | | 253 919.00 | 253 919.00 |
CF Disponibilités | 154 758.00 | | 154 758.00 | 154 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 115.00 | 16 645.00 | 2 153 470.00 | 2 170 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 193.00 | 1 304 096.00 | 2 721 097.00 | 4 025 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 118.00 | 36 603.00 | | 82 118.00 |
DG Autres réserves | 183 522.00 | 1 465.00 | | 183 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 094.00 | 227 573.00 | | 456 094.00 |
DL TOTAL (I) | 996 735.00 | 540 640.00 | | 996 735.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 033.00 | 1 147 131.00 | | 1 099 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 387.00 | 409 270.00 | | 17 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 591.00 | 573 523.00 | | 344 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 293.00 | 198 005.00 | | 235 293.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 4 430.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 362.00 | 2 332 360.00 | | 1 699 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 097.00 | 2 873 000.00 | | 2 721 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 116.00 | 800 000.00 | | 800 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 054 902.00 | | 7 054 902.00 | 7 054 902.00 |
FD Production vendue biens | -1 123 924.00 | | -1 123 924.00 | -1 123 924.00 |
FG Production vendue services | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 205.00 | | 5 958 205.00 | 5 958 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 600.00 | 82 340.00 | | 82 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 824.00 | 2 413.00 | | 14 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 424.00 | 84 753.00 | | 97 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 103.00 | 2 977.00 | | 13 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 844.00 | 2 977.00 | | 51 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 580.00 | 81 776.00 | | 45 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 921.00 | 93 478.00 | | 144 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 432.00 | 5 530 200.00 | | 6 099 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 338.00 | 5 302 627.00 | | 5 643 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 094.00 | 227 573.00 | | 456 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 148.00 | 43 868.00 | | 1 840 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 64 099.00 | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 938.00 | 1 855 078.00 | | 28 938.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 338.00 | 1 790 979.00 | | 26 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 448.00 | 43 868.00 | | 1 773 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 431.00 | 99 216.00 | 15 196.00 | 1 203 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 431.00 | 99 216.00 | 15 196.00 | 1 203 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 6 123.00 | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 522.00 | 6 123.00 | | 10 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 522.00 | 31 123.00 | | 10 522.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 591.00 | 344 591.00 | | 344 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
UX Autres créances clients | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VC Groupe et associés | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 698.00 | 800 698.00 | | 800 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 336.00 | 62 844.00 | 229 486.00 | 298 336.00 |
VI Groupe et associés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 796.00 | 193 796.00 | | 193 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 920.00 | 293 821.00 | 64 099.00 | 357 920.00 |
VW T.V.A. | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 363.00 | 1 463 871.00 | 229 486.00 | 1 699 363.00 |