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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 380.00 | 380 240.00 | 65 140.00 | 445 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 233.00 | 383 840.00 | 151 393.00 | 535 233.00 |
BT Marchandises | 429 662.00 | | 429 662.00 | 429 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CF Disponibilités | 490 648.00 | | 490 648.00 | 490 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 686.00 | | 995 686.00 | 995 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 919.00 | 383 840.00 | 1 147 079.00 | 1 530 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 826 876.00 | | | 826 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 285.00 | | | -16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 818 976.00 | | | 818 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 692.00 | | | 149 692.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 103.00 | | | 328 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 079.00 | | | 1 147 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 103.00 | | | 328 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 060.00 | | 1 553 060.00 | 1 553 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 060.00 | | 1 553 060.00 | 1 553 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 204.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 944.00 | | | 1 567 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 230.00 | | | 1 584 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 285.00 | | | -16 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 255.00 | | | 536 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 356.00 | | | 450 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 807.00 | 43 205.00 | 4 172.00 | 344 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 807.00 | 43 205.00 | 4 172.00 | 344 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 491.00 | 168 491.00 | | 168 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VP Divers | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 516.00 | 75 376.00 | 48 141.00 | 123 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 103.00 | 328 103.00 | | 328 103.00 |