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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 584.00 | 348 312.00 | 168 271.00 | 516 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 052.00 | 351 912.00 | 255 139.00 | 607 052.00 |
BT Marchandises | 450 047.00 | | 450 047.00 | 450 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CF Disponibilités | 418 503.00 | | 418 503.00 | 418 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 436.00 | | 952 436.00 | 952 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 488.00 | 351 912.00 | 1 207 575.00 | 1 559 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 810 591.00 | | | 810 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
DL TOTAL (I) | 861 796.00 | | | 861 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 522.00 | | | 108 522.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 779.00 | | | 345 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 575.00 | | | 1 207 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 866.00 | | | 296 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 053.00 | | 1 569 053.00 | 1 569 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 053.00 | | 1 569 053.00 | 1 569 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 130.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 091.00 | | | 1 664 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 271.00 | | | 1 621 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 234.00 | | 170 985.00 | 535 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 166.00 | 607 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 166.00 | 520 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 981.00 | | 170 370.00 | 448 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 141.00 | | 615.00 | 48 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 840.00 | 45 131.00 | 77 058.00 | 383 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 840.00 | 45 131.00 | 77 058.00 | 383 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 908.00 | 165 908.00 | | 165 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 634.00 | 19 721.00 | 48 913.00 | 68 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VP Divers | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 082.00 | 83 326.00 | 48 756.00 | 132 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 780.00 | 296 866.00 | 48 913.00 | 345 780.00 |