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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 683.00 | 335 674.00 | 126 008.00 | 461 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 010.00 | 339 274.00 | 208 736.00 | 548 010.00 |
BT Marchandises | 478 534.00 | | 478 534.00 | 478 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 471 330.00 | | 471 330.00 | 471 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 043.00 | | 983 043.00 | 983 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 053.00 | 339 274.00 | 1 191 779.00 | 1 531 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 853 411.00 | | | 853 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DL TOTAL (I) | 877 042.00 | | | 877 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 737.00 | | | 314 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 779.00 | | | 1 191 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 846.00 | | | 285 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 786.00 | | 1 646 786.00 | 1 646 786.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 804.00 | | 1 646 804.00 | 1 646 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 272.00 | | | 1 656 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 025.00 | | | 1 641 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 052.00 | | 3 543.00 | 607 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 092.00 | 44 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 585.00 | 548 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 493.00 | 465 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 184.00 | | 2 592.00 | 520 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 756.00 | | 951.00 | 48 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 913.00 | 44 855.00 | 57 493.00 | 351 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 913.00 | 44 855.00 | 57 493.00 | 351 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
UX Autres créances clients | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 913.00 | 20 022.00 | 28 891.00 | 48 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 794.00 | 33 179.00 | 44 615.00 | 77 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 737.00 | 285 846.00 | 28 891.00 | 314 737.00 |