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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 833.00 | 418 808.00 | 73 025.00 | 491 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 328.00 | 422 408.00 | 157 920.00 | 580 328.00 |
BT Marchandises | 480 812.00 | | 480 812.00 | 480 812.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CF Disponibilités | 995 544.00 | | 995 544.00 | 995 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 922.00 | | 1 501 922.00 | 1 501 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 250.00 | 422 408.00 | 1 659 842.00 | 2 082 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 899 172.00 | | | 899 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
DL TOTAL (I) | 975 350.00 | | | 975 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 150.00 | | | 361 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 204.00 | | | 164 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 491.00 | | | 684 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 842.00 | | | 1 659 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 627.00 | | | 416 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 247.00 | | 11 082.00 | 569 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 933.00 | | 10 500.00 | 484 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 201.00 | | 582.00 | 46 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 377.00 | 42 031.00 | | 380 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 377.00 | 42 031.00 | | 380 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 962.00 | 93 097.00 | 267 865.00 | 360 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 349.00 | 25 566.00 | 46 783.00 | 72 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 492.00 | 416 627.00 | 267 865.00 | 684 492.00 |