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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 333.00 | 376 776.00 | 104 556.00 | 481 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 246.00 | 380 376.00 | 188 869.00 | 569 246.00 |
BT Marchandises | 472 195.00 | | 472 195.00 | 472 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 940 838.00 | | 940 838.00 | 940 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 749.00 | | 1 489 749.00 | 1 489 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 996.00 | 380 376.00 | 1 678 619.00 | 2 058 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 868 657.00 | | | 868 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
DL TOTAL (I) | 907 556.00 | | | 907 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 079.00 | | | 434 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 540.00 | | | 125 540.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 062.00 | | | 771 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 619.00 | | | 1 678 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 389.00 | | | 357 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 194.00 | | 1 716 194.00 | 1 716 194.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 275.00 | | 1 716 275.00 | 1 716 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 692.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 023.00 | | | 1 748 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 509.00 | | | 1 717 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 011.00 | | 22 826.00 | 548 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 569 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 484 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 283.00 | | 21 240.00 | 465 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 615.00 | | 1 586.00 | 44 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 275.00 | 42 692.00 | 1 590.00 | 339 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 275.00 | 42 692.00 | 1 590.00 | 339 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 541.00 | 125 541.00 | | 125 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 925.00 | 20 252.00 | 413 673.00 | 433 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 917.00 | 76 716.00 | 46 201.00 | 122 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 063.00 | 357 389.00 | 413 673.00 | 771 063.00 |