| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 639.00 | 28 152.00 | 1 487.00 | 29 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 424.00 | 59 284.00 | 12 140.00 | 71 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 068.00 | 26 835.00 | 27 233.00 | 54 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 057.00 | 114 272.00 | 43 785.00 | 158 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BN En cours de production de biens | 114 284.00 | 7 272.00 | 107 011.00 | 114 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 634.00 | | 271 634.00 | 271 634.00 |
BZ Autres créances | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 872.00 | 7 272.00 | 698 600.00 | 705 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 930.00 | 121 544.00 | 742 385.00 | 863 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 970.00 | | | 214 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 262 379.00 | | | 262 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 451.00 | | | 300 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 755.00 | | | 178 755.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 006.00 | | | 480 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 385.00 | | | 742 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 006.00 | | | 480 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 564 581.00 | | 1 564 581.00 | 1 564 581.00 |
FG Production vendue services | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 014.00 | | 1 669 014.00 | 1 669 014.00 |
FM Production stockée | | | 64 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 064.00 | | | 1 783 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 655.00 | | | 1 779 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 265.00 | 6 006.00 | | 108 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 265.00 | 6 006.00 | | 108 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 452.00 | 300 452.00 | | 300 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 271 635.00 | | | 271 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 756.00 | 178 756.00 | | 178 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 926.00 | 357 001.00 | 2 924.00 | 359 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 006.00 | 480 006.00 | | 480 006.00 |